价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | -0.38 | |||
| 债务股本比率 | -2.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.74 | |||
| 利息保障倍数 | 2.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.52 vs 5.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -39.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -39.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 76.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.04 | ||
| 净利率 ％ | 2.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 53.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.54 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.23 | ||
| 预估市盈率 | 3.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.23 | ||
| 席勒市盈率 | 3.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.11 | ||
| 市盈增长比 | 1.95 | ||
| 市销率 | 0.17 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 35.63 |
康宝莱 (HLF) 大师价值线:
$21.11
股价被严重低估
康宝莱 估值指标
HLF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,062.4 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.42 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 56.57 |
| 14天相对强弱指标 | 48.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.54 |
| 20天简单移动平均值 | 8.68 |
| 12-1个月动量因子% | -39.92 |
| 52周股价范围 | $6.68 - $19.48 |
| 股数(百万) | 99.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康宝莱 公司简介
公司简介:
康宝莱营养有限公司是一家国际营养公司。该公司有五个收入领域：体重管理；有针对性的营养；能源、运动和健身；外部营养；以及文学、促销和其他。最重要的细分市场是体重管理，占收入的50％以上，其代表产品包括蛋白质饮料，粉末和棒以及凉茶浓缩液等。目标营养细分市场提供富含草药、矿物质和维生素的膳食和营养补充剂。能量、运动和健身提供能量饮料，而外部营养提供面部护肤、身体护理和护发产品。从地理上讲，主要细分市场是北美、墨西哥、南美和中美洲、欧洲、中东和非洲、亚太地区和中国。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $30.62 | +0.26 | +0.86% | -14.35% | 1,054.18亿 | 15.39 | 1.60 | 1.20 | 4.51% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $70.42 | +1.33 | +1.93% | -16.33% | 2,862.99亿 | 16.15 | 4.21 | 2.02 | 3.36% | 加工食品 | ||
| HLF | 康宝莱 | $8.84 | +0.25 | +2.91% | -38.83% | 63.53亿 | 6.23 | -- | 0.17 | -- | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $34.74 | +0.36 | +1.05% | -9.94% | 1,370.21亿 | 23.79 | 2.42 | 1.55 | 3.27% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $57.38 | +0.84 | +1.49% | -5.43% | 1,412.22亿 | 20.87 | 6.16 | 1.49 | 4.04% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $37.79 | +0.67 | +1.81% | +0.19% | 3,308.29亿 | 16.35 | 0.93 | 1.72 | 4.23% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $73.92 | +1.22 | +1.68% | -11.32% | 1,428.05亿 | 28.21 | 3.79 | 2.94 | 2.25% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$76.00 | -0.80 | -1.04% | +7.69% | 955.55亿 | 23.60 | 3.45 | 0.74 | 4.10% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.92 | -0.33 | -1.09% | -29.91% | 1,613.54亿 | 56.45 | 1.77 | 0.66 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.66 | -0.04 | -0.14% | +1.54% | 1,751.52亿 | 16.37 | 3.38 | 1.37 | 3.75% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.19 | -0.49 | -1.30% | -38.13% | 2,057.02亿 | 35.18 | 7.53 | 8.20 | 1.86% | 加工食品 | ||