价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.06 | |||
| 利息保障倍数 | 7.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.67 vs 5.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.49 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.00 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 31.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.87 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.50 | ||
| 净利率 ％ | 5.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.89 | ||
| 预估市盈率 | 16.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.61 | ||
| 席勒市盈率 | 17.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.47 | ||
| 市盈增长比 | 4.61 | ||
| 市销率 | 0.93 | ||
| 市净率 | 2.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.90 | ||
| 企业价值倍数 | 9.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.57 | ||
| 企业价值／收入 | 1.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.74 |
亨廷顿英戈尔 (HII) 大师价值线:
$248.69
股价在合理范围内
亨廷顿英戈尔 估值指标
HII 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,454 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.1 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 23.39 |
| 14天相对强弱指标 | 31.56 |
| 14天真实波幅均值 | 4.51 |
| 20天简单移动平均值 | 281.86 |
| 12-1个月动量因子% | 37.75 |
| 52周股价范围 | $188.51 - $299.5 |
| 股数(百万) | 39.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亨廷顿英戈尔 公司简介
公司简介:
亨廷顿英格尔斯工业公司是由诺斯罗普·格鲁曼公司的造船业务分拆而成的。该公司是最大的独立军事造船厂。该公司有三个部门，其中两个是造船厂。英格尔斯生产无核动力舰艇，特别是美国级两栖突击舰和 Arleigh Burke 级驱逐舰。纽波特纽斯分部生产核动力船只，是杰拉尔德·福特级航空母舰的独家承包商，也是哥伦比亚级攻击潜艇的主要分包商。该公司的技术解决方案部门生产无人驾驶的海底车辆，并为政府提供各种 IT 服务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $169.82 | -0.41 | -0.24% | -18.59% | 7,498.70亿 | 亏损 | -- | 1.32 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $288.62 | +3.35 | +1.17% | +28.91% | 5,702.73亿 | 24.01 | 3.71 | 1.88 | 1.88% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $148.06 | -4.88 | -3.19% | +87.97% | 11,657.01亿 | 17.69 | 5.89 | 2.39 | 0.34% | 航空航天和国防 | ||
| HII | 亨廷顿英戈尔 | $271.66 | +2.82 | +1.05% | +31.47% | 774.88亿 | 15.89 | 2.63 | 0.93 | 1.87% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $63.41 | -0.09 | -0.14% | +46.89% | 1,864.87亿 | 34.65 | 6.53 | 3.98 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $205.45 | +3.37 | +1.67% | +3.42% | 2,812.47亿 | 31.90 | 2.08 | 2.02 | 2.23% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $463.87 | +7.78 | +1.71% | -3.67% | 8,033.89亿 | 16.84 | 16.42 | 1.72 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $462.58 | +10.08 | +2.23% | -1.40% | 4,934.95亿 | 34.21 | 4.69 | 1.77 | 1.63% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.56 | +0.85 | +0.84% | +0.24% | 9,724.81亿 | 45.34 | 2.25 | 2.11 | 2.31% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1187.70 | -25.80 | -2.13% | +61.67% | 4,756.13亿 | 50.41 | -- | 9.76 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥39.10 | +0.34 | +0.88% | +61.40% | 1,739.47亿 | 137.19 | 3.64 | 2.33 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||