财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.23 | |||
股东权益比率 | 0.11 | |||
债务股本比率 | 1.83 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.19 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 15.09 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 40.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 21.88 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 57.01 | ||
9天相对强弱指标 | 57.11 | ||
14天相对强弱指标 | 56.64 | ||
6-1个月动量因子 % | -4.68 | ||
12-1个月动量因子 % | -22.87 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.20 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 27.40 | ||
预期股息率 % | 1.20 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.20 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 33.41 | ||
股本回报率 ROE % | 9.17 | ||
资产收益率 ROA % | 1.03 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 31.17 | ||
预估市盈率 | 17.31 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.17 | ||
席勒市盈率 | 23.30 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 23.15 | ||
市盈增长比 | 1.82 | ||
市销率 | 10.40 | ||
市净率 | 2.61 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.61 | ||
股价/自由现金流 | 19.34 | ||
股价/每股经营现金流 | 17.58 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 18.47 | ||
企业价值/预估收入 | 9.14 | ||
企业价值/自由现金流 | 40.87 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.05 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.31 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.88 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.99 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.24 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.74 |
HDFC银行 (HDB) 大师价值线:
$90.83
股价被严重低估
HDFC银行 估值指标
HDB 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,049.372 |
稀释每股收益(TTM) | 1.87 |
β贝塔系数 | 0.69 |
一年股价波动率% | 28.78 |
14天相对强弱指标 | 56.64 |
14天真实波幅均值 | 1.24 |
20天简单移动平均值 | 57.63 |
12-1个月动量因子% | -22.87 |
52周股价范围 | $52.16 - $71.39 |
股数(百万) | 2,532.3 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
HDFC银行 公司简介
公司简介:
HDFC银行是一家大型的印度上市银行。有三个部门:零售银行、批发银行和财资。零售银行服务通过众多分行和自动柜员机提供。批发专注于印度最大的公司,财资部门提供风险管理服务,例如外汇交易。