价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.01 | |||
| 债务股本比率 | 50.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
| 利息保障倍数 | 11.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 29.78 vs 9.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -30.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 36.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.53 | ||
| 股息支付率 | 0.55 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.21 | ||
| 净利率 ％ | 9.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1320.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 29.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 54.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 41.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.45 | ||
| 预估市盈率 | 22.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.45 | ||
| 席勒市盈率 | 28.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.92 | ||
| 市盈增长比 | 1.84 | ||
| 市销率 | 2.23 | ||
| 市净率 | 322.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.54 | ||
| 企业价值倍数 | 15.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.41 | ||
| 企业价值／收入 | 2.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.48 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.91 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.91 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.31 |
家得宝 (HD) 大师价值线:
$330.59
股价在合理范围内
家得宝 估值指标
HD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 152,669 |
| 稀释每股收益(TTM) | 15.1 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 23.23 |
| 14天相对强弱指标 | 29.69 |
| 14天真实波幅均值 | 6.35 |
| 20天简单移动平均值 | 355.68 |
| 12-1个月动量因子% | 30.08 |
| 52周股价范围 | $274.26 - $396.8729 |
| 股数(百万) | 991.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
家得宝 公司简介
公司简介:
家得宝（Home Depot）是全球最大的家居装修专业零售商，在美国、加拿大和墨西哥经营着2,300多家仓库形式的门店，提供超过30,000种商店和100万种在线产品。它的商店提供许多建筑材料、家居装修产品、草坪和园艺产品以及装饰产品，并提供各种服务，包括家居装修安装服务以及工具和设备租赁。2015 年收购分销商 Interline Brands 使家得宝得以进入维护、维修和运营业务，通过与 HD Supply 的合作（2020 年），该业务得到了扩大。公司商店的加入为Home Depot的阵容带来了纺织品曝光率。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARHS | Arhaus Inc | $14.71 | +0.64 | +4.55% | +85.60% | 148.61亿 | 16.53 | 6.05 | 1.58 | -- | 家居用品零售 | ||
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | $109.97 | +1.46 | +1.35% | +11.65% | 847.47亿 | 48.44 | 6.08 | 2.70 | -- | 家居用品零售 | ||
| HD | 家得宝 | $339.00 | +2.89 | +0.86% | +15.82% | 24,194.11亿 | 22.45 | 322.79 | 2.23 | 2.53% | 家居用品零售 | ||
| HVT | 哈弗蒂家具 | $32.80 | +1.30 | +4.13% | +12.04% | 38.32亿 | 9.76 | 1.72 | 0.61 | 3.68% | 家居用品零售 | ||
| KIRK | Kirklands家具 | $2.26 | +0.38 | +20.11% | -23.14% | 2.10亿 | 亏损 | 9.46 | 0.05 | -- | 家居用品零售 | ||
| LIVE | Live Ventures Inc | $25.85 | +0.62 | +2.46% | -18.57% | 5.88亿 | 亏损 | 0.82 | 0.19 | -- | 家居用品零售 | ||
| LL | LumberLiquidators控股 | $1.51 | +0.01 | +0.67% | -52.23% | 3.11亿 | 亏损 | 0.28 | 0.05 | -- | 家居用品零售 | ||
| LOW | 劳氏 | $233.56 | +3.43 | +1.49% | +13.40% | 9,624.17亿 | 17.75 | -- | 1.56 | 1.88% | 家居用品零售 | ||
| TTSH | Tile Shop Holdings Inc | $6.65 | +0.27 | +4.23% | +49.62% | 21.32亿 | 28.91 | 2.47 | 0.73 | -- | 家居用品零售 | ||
| TPE:2908 | 特力 | NT$20.75 | +0.10 | +0.48% | +6.59% | 22.74亿 | 39.91 | 1.57 | 0.29 | 6.20% | 家居用品零售 | ||
| ROCO:2948 | Bausen Inc | NT$66.00 | -- | -- | -16.77% | 3.62亿 | 15.53 | 1.61 | 0.76 | 4.55% | 家居用品零售 | ||