价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.01 | |||
| 债务股本比率 | 50.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
| 利息保障倍数 | 11.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 29.78 vs 9.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -30.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 36.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.53 | ||
| 股息支付率 | 0.55 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.21 | ||
| 净利率 ％ | 9.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1320.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 29.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 54.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 41.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.26 | ||
| 预估市盈率 | 21.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.26 | ||
| 席勒市盈率 | 28.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.75 | ||
| 市盈增长比 | 1.82 | ||
| 市销率 | 2.21 | ||
| 市净率 | 319.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.51 | ||
| 企业价值倍数 | 15.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.38 | ||
| 企业价值／收入 | 2.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.71 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.91 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.31 |
家得宝 (HD) 大师价值线:
$330.57
股价在合理范围内
家得宝 估值指标
HD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 152,669 |
| 稀释每股收益(TTM) | 15.1 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 23.23 |
| 14天相对强弱指标 | 29.69 |
| 14天真实波幅均值 | 6.35 |
| 20天简单移动平均值 | 355.68 |
| 12-1个月动量因子% | 30.08 |
| 52周股价范围 | $274.26 - $396.8729 |
| 股数(百万) | 991.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
家得宝 公司简介
公司简介:
家得宝（Home Depot）是全球最大的家居装修专业零售商，在美国、加拿大和墨西哥经营着2,300多家仓库形式的门店，提供超过30,000种商店和100万种在线产品。它的商店提供许多建筑材料、家居装修产品、草坪和园艺产品以及装饰产品，并提供各种服务，包括家居装修安装服务以及工具和设备租赁。2015 年收购分销商 Interline Brands 使家得宝得以进入维护、维修和运营业务，通过与 HD Supply 的合作（2020 年），该业务得到了扩大。公司商店的加入为Home Depot的阵容带来了纺织品曝光率。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARHS | Arhaus Inc | $14.06 | +0.24 | +1.74% | +77.81% | 142.09亿 | 15.81 | 5.79 | 1.51 | -- | 家居用品零售 | ||
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | $108.51 | +0.41 | +0.38% | +10.23% | 836.22亿 | 47.80 | 6.00 | 2.66 | -- | 家居用品零售 | ||
| HD | 家得宝 | $336.11 | +0.75 | +0.22% | +14.91% | 23,987.86亿 | 22.26 | 319.50 | 2.21 | 2.53% | 家居用品零售 | ||
| HVT | 哈弗蒂家具 | $31.50 | +0.34 | +1.09% | +7.66% | 36.73亿 | 9.38 | 1.65 | 0.61 | 3.83% | 家居用品零售 | ||
| KIRK | Kirklands家具 | $1.89 | -0.03 | -1.31% | -35.99% | 1.76亿 | 亏损 | 7.81 | 0.05 | -- | 家居用品零售 | ||
| LIVE | Live Ventures Inc | $25.89 | -0.22 | -0.86% | -20.56% | 5.89亿 | 亏损 | 0.80 | 0.20 | -- | 家居用品零售 | ||
| LL | LumberLiquidators控股 | $1.50 | -0.02 | -1.32% | -52.64% | 3.09亿 | 亏损 | 0.28 | 0.05 | -- | 家居用品零售 | ||
| LOW | 劳氏 | $231.23 | +0.99 | +0.43% | +11.78% | 9,528.16亿 | 17.57 | -- | 1.56 | 1.90% | 家居用品零售 | ||
| TTSH | Tile Shop Holdings Inc | $6.38 | +0.04 | +0.63% | +43.73% | 20.45亿 | 27.74 | 2.37 | 0.73 | -- | 家居用品零售 | ||
| TPE:2908 | 特力 | NT$20.65 | +0.05 | +0.24% | +6.10% | 22.58亿 | 39.72 | 1.56 | 0.29 | 6.21% | 家居用品零售 | ||
| ROCO:2948 | Bausen Inc | NT$66.00 | -- | -- | -16.81% | 3.61亿 | 15.53 | 1.61 | 0.76 | 4.55% | 家居用品零售 | ||