Granite Real Estate Investment Trust (GRP.U)
$50.11
▼-1.10(
-2.15%)
0.81
市净率
31.3
市盈率
4.78
股息率 ％
$31.4亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 15.26 | |||
| 利息保障倍数 | 5.39 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.46 vs 8.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -28.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.78 | ||
| 股息支付率 | 0.75 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 83.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 75.31 | ||
| 净利率 ％ | 26.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5639.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 13.11 | ||
| 市盈率（TTM） | 31.34 | ||
| 预估市盈率 | 13.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.70 | ||
| 席勒市盈率 | 8.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.66 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.28 | ||
| 市净率 | 0.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 35.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 35.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.39 |
Granite Real Estate Investment Trust (GRP.U) 大师价值线:
$77.98
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Granite Real Estate Investment Trust 估值指标
GRP.U 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 386.76 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.6 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 28.92 |
| 14天相对强弱指标 | 34.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 54.02 |
| 12-1个月动量因子% | -12.52 |
| 52周股价范围 | $45.355 - $62.55 |
| 股数(百万) | 63.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Granite Real Estate Investment Trust 公司简介
公司简介:
Granite 房地产投资信托基金（简称 Granite）是一家房地产投资信托基金，主要从事北美和欧洲的工业地产的收购、开发和管理。Granite的产品组合包括各种制造、公司办公室、仓库和物流以及产品工程设施。该公司的绝大多数资产是物流和配送仓库以及加拿大、奥地利和美国各地相当平均地分配的多功能建筑。Granite 的几乎所有收入都来自其物业的租金收入。该公司最大的租户是麦格纳国际，这是一家汽车零部件和系统制造商，占Granite租赁收入的大部分。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP.U | Granite Real Estate Investment Trust | $50.11 | -1.10 | -2.15% | -15.84% | 226.26亿 | 31.34 | 0.81 | 8.28 | 4.78% | REIT - 工厂 | ||