Graphic Packaging Holding Co (GPK)
$27.09
▼-0.33(
-1.20%)
2.98
市净率
11.5
市盈率
1.44
股息率 ％
$83.2亿
总市值
股价被高估
检测到7个注意信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 2.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.14 | |||
| 利息保障倍数 | 5.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.57 vs 6.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 55.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.01 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.44 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.45 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.24 | ||
| 净利率 ％ | 7.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.53 | ||
| 预估市盈率 | 10.08 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.48 | ||
| 席勒市盈率 | 25.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.15 | ||
| 市盈增长比 | 0.67 | ||
| 市销率 | 0.91 | ||
| 市净率 | 2.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.31 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.52 | ||
| 企业价值倍数 | 7.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.60 | ||
| 企业价值／收入 | 1.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.80 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.54 |
Graphic Packaging Holding Co (GPK) 大师价值线:
$23.99
股价被高估
Graphic Packaging Holding Co 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,428 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.35 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 20.05 |
| 14天相对强弱指标 | 41.14 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 28.36 |
| 12-1个月动量因子% | 10.96 |
| 52周股价范围 | $20.07 - $29.5 |
| 股数(百万) | 307.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Graphic Packaging Holding Co 公司简介
公司简介:
Graphic Packaging Holding Co 是一家控股公司，通过其子公司生产和销售各种纸质消费包装产品。该公司的两个主要职能包括纸板包装的销售和纸板厂的运营。纸板包装业务包括饮料包装，包括啤酒和软饮料以及谷物、冷冻食品和宠物食品等食品。该公司还销售家用产品的纸板包装，包括洗碗机、洗衣粉和个人护理产品。Graphic Packaging 经营的造纸厂向第三方销售层压和涂层包装产品。大部分收入来自美洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $8.83 | -- | -- | -16.14% | 919.08亿 | 20.11 | 3.21 | 0.92 | 5.63% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $208.92 | -2.17 | -1.03% | +18.75% | 1,211.46亿 | 33.64 | 7.90 | 2.05 | 1.52% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $63.94 | +0.17 | +0.27% | +26.58% | 1,449.63亿 | 28.54 | 5.36 | 1.46 | 1.23% | 包装和容器 | ||
| BERY | Berry Global Group Inc | $55.94 | -0.46 | -0.82% | -2.86% | 467.01亿 | 12.03 | 1.95 | 0.55 | 1.87% | 包装和容器 | ||
| CCK | 皇冠控股 | $76.43 | -0.55 | -0.71% | -1.17% | 664.86亿 | 20.33 | 3.83 | 0.77 | 1.26% | 包装和容器 | ||
| GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.09 | -0.33 | -1.20% | +10.47% | 599.49亿 | 11.53 | 2.98 | 0.91 | 1.44% | 包装和容器 | ||
| IP | 国际纸业 | $35.06 | -0.85 | -2.37% | +1.97% | 873.69亿 | 42.76 | 1.45 | 0.65 | 5.27% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $178.51 | -1.07 | -0.60% | +28.93% | 1,153.83亿 | 21.05 | 4.00 | 2.05 | 2.79% | 包装和容器 | ||
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $28.06 | -0.10 | -0.36% | +5.83% | 424.62亿 | 19.76 | 2.97 | 1.57 | 3.25% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $47.23 | +0.02 | +0.04% | +59.08% | 874.01亿 | 亏损 | 1.19 | 0.62 | 2.44% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥43.62 | -0.13 | -0.30% | -62.80% | 424.49亿 | 13.85 | 1.58 | 3.24 | 0.90% | 包装和容器 | ||