财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.25 | |||
债务股本比率 | 2.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.14 | |||
利息保障倍数 | 5.22 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.95 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.72 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.57 vs 6.52 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 24.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 55.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 19.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 19.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 25.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.01 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 18.84 | ||
9天相对强弱指标 | 32.30 | ||
14天相对强弱指标 | 41.14 | ||
6-1个月动量因子 % | 27.43 | ||
12-1个月动量因子 % | 10.96 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.44 | ||
股息支付率 | 0.14 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.10 | ||
预期股息率 % | 1.44 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.83 | ||
3年股票回购增长率 % | -4.60 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 22.45 | ||
营业利润率 % | 13.24 | ||
净利率 % | 7.67 | ||
股本回报率 ROE % | 29.57 | ||
资产收益率 ROA % | 6.73 | ||
资本回报率 % | 10.57 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.60 | ||
已动用资本回报率 % | 13.64 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.53 | ||
预估市盈率 | 10.08 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.48 | ||
席勒市盈率 | 25.32 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.15 | ||
市盈增长比 | 0.67 | ||
市销率 | 0.91 | ||
市净率 | 2.98 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 24.60 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.31 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.52 | ||
企业价值倍数 | 7.76 | ||
预估企业价值倍数 | 7.60 | ||
企业价值/收入 | 1.47 | ||
企业价值/预估收入 | 1.47 | ||
企业价值/自由现金流 | 40.85 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.90 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.48 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.80 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.07 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.67 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.43 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.54 |
Graphic Packaging Holding Co (GPK) 大师价值线:
$23.99
股价被高估
Graphic Packaging Holding Co 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 9,428 |
稀释每股收益(TTM) | 2.35 |
β贝塔系数 | 0.66 |
一年股价波动率% | 20.05 |
14天相对强弱指标 | 41.14 |
14天真实波幅均值 | 0.6 |
20天简单移动平均值 | 28.36 |
12-1个月动量因子% | 10.96 |
52周股价范围 | $20.07 - $29.5 |
股数(百万) | 307.29 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Graphic Packaging Holding Co 公司简介
公司简介:
Graphic Packaging Holding Co 是一家控股公司,通过其子公司生产和销售各种纸质消费包装产品。该公司的两个主要职能包括纸板包装的销售和纸板厂的运营。纸板包装业务包括饮料包装,包括啤酒和软饮料以及谷物、冷冻食品和宠物食品等食品。该公司还销售家用产品的纸板包装,包括洗碗机、洗衣粉和个人护理产品。Graphic Packaging 经营的造纸厂向第三方销售层压和涂层包装产品。大部分收入来自美洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR | Amcor PLC | $8.83 | -- | -- | -16.14% | 919.08亿 | 20.11 | 3.21 | 0.92 | 5.63% | 包装和容器 | ||
AVY | 艾利 | $208.92 | -2.17 | -1.03% | +18.75% | 1,211.46亿 | 33.64 | 7.90 | 2.05 | 1.52% | 包装和容器 | ||
BALL | 鲍尔包装 | $63.94 | +0.17 | +0.27% | +26.58% | 1,449.63亿 | 28.54 | 5.36 | 1.46 | 1.23% | 包装和容器 | ||
BERY | Berry Global Group Inc | $55.94 | -0.46 | -0.82% | -2.86% | 467.01亿 | 12.03 | 1.95 | 0.55 | 1.87% | 包装和容器 | ||
CCK | 皇冠控股 | $76.43 | -0.55 | -0.71% | -1.17% | 664.86亿 | 20.33 | 3.83 | 0.77 | 1.26% | 包装和容器 | ||
GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.09 | -0.33 | -1.20% | +10.47% | 599.49亿 | 11.53 | 2.98 | 0.91 | 1.44% | 包装和容器 | ||
IP | 国际纸业 | $35.06 | -0.85 | -2.37% | +1.97% | 873.69亿 | 42.76 | 1.45 | 0.65 | 5.27% | 包装和容器 | ||
PKG | 美国包装 | $178.51 | -1.07 | -0.60% | +28.93% | 1,153.83亿 | 21.05 | 4.00 | 2.05 | 2.79% | 包装和容器 | ||
REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $28.06 | -0.10 | -0.36% | +5.83% | 424.62亿 | 19.76 | 2.97 | 1.57 | 3.25% | 包装和容器 | ||
WRK | WestRock Co | $47.23 | +0.02 | +0.04% | +59.08% | 874.01亿 | 亏损 | 1.19 | 0.62 | 2.44% | 包装和容器 | ||
SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥43.62 | -0.13 | -0.30% | -62.80% | 424.49亿 | 13.85 | 1.58 | 3.24 | 0.90% | 包装和容器 |