价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.79 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.00 | |||
| 利息保障倍数 | 8.01 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.93 vs 7.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -41.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.34 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.41 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.64 | ||
| 净利率 ％ | 11.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.55 | ||
| 预估市盈率 | 17.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.97 | ||
| 席勒市盈率 | 164.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.92 | ||
| 市盈增长比 | 5.78 | ||
| 市销率 | 2.61 | ||
| 市净率 | 1.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 45.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.52 | ||
| 企业价值倍数 | 5.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.77 | ||
| 企业价值／收入 | 2.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 47.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.63 |
巴里克黄金 (GOLD) 大师价值线:
$18.24
股价被低估
巴里克黄金 估值指标
GOLD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,397 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.72 |
| β贝塔系数 | 0.47 |
| 一年股价波动率% | 31.05 |
| 14天相对强弱指标 | 49.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.56 |
| 20天简单移动平均值 | 17.12 |
| 12-1个月动量因子% | -18.62 |
| 52周股价范围 | $13.76 - $20.75 |
| 股数(百万) | 1,755.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
巴里克黄金 公司简介
| 公司网址 | https://www.barrick.com |
| 行业 | 金 |
公司简介:
Barrick Gold总部位于多伦多，是全球最大的黄金生产商之一，在北美、南美、澳大利亚和非洲经营金矿。2020年，该公司生产了将近480万盎司的黄金和近4.6亿磅的铜。截至2020年12月31日，巴里克分别拥有6800万盎司和130亿磅的已探明和可能的黄金和铜储量。