价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.59 | |||
| 利息保障倍数 | 2.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.24 vs 8.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -26.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -47.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -31.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -17.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 0.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | N/A | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.59 | ||
| 席勒市盈率 | 45.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.27 | ||
| 市销率 | 0.38 | ||
| 市净率 | 0.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.97 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.67 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 61.07 |
Genworth金融 (GNW) 大师价值线:
$4.36
股价被严重高估
Genworth金融 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,371 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 30.42 |
| 14天相对强弱指标 | 36.05 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 6.18 |
| 12-1个月动量因子% | 0.81 |
| 52周股价范围 | $4.51 - $6.93 |
| 股数(百万) | 439.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Genworth金融 公司简介
公司简介:
Genworth Financial是一家多元化的保险控股公司，提供各种抵押贷款和人寿保险产品。该公司有四个主要运营业务领域：美国抵押贷款保险；澳大利亚抵押贷款保险；美国人寿保险和Runoff。该公司的产品组合包括各种金融产品，例如传统人寿保险、抵押保险、固定年金和可变年金。绝大部分收入来自该公司的美国人寿保险部门，该部门提供长期护理保险、固定年金和传统人寿保险产品。该公司的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $80.98 | +0.72 | +0.90% | +23.87% | 3,355.65亿 | 10.45 | 2.13 | 2.58 | 2.17% | 人身保险 | ||
| GNW | Genworth金融 | $5.88 | +0.09 | +1.55% | -4.84% | 186.09亿 | N/A | 0.35 | 0.38 | -- | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $69.95 | +1.03 | +1.49% | +18.03% | 3,642.18亿 | 38.22 | 1.70 | 0.80 | 2.97% | 人身保险 | ||
| PRI | Primerica Inc | $210.09 | -1.55 | -0.73% | +16.84% | 524.97亿 | 13.23 | 3.56 | 2.98 | 1.29% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $108.70 | +1.35 | +1.26% | +31.78% | 2,813.24亿 | 16.25 | 1.40 | 0.73 | 4.65% | 人身保险 | ||
| UNM | 尤纳姆集团 | $50.79 | +0.63 | +1.26% | +26.99% | 701.98亿 | 7.83 | 1.02 | 0.83 | 2.81% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$47.20 | -0.65 | -1.36% | -43.23% | 4,877.37亿 | 1,685.71 | 1.67 | 3.39 | 3.25% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$66.30 | +0.30 | +0.45% | +21.55% | 1,910.80亿 | 13.82 | 1.08 | 5.26 | 2.15% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥39.42 | -0.28 | -0.71% | -14.25% | 6,354.88亿 | 8.32 | 0.80 | 0.91 | 6.12% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥24.26 | -0.01 | -0.04% | -16.62% | 2,053.25亿 | 8.57 | 0.94 | 0.73 | 4.20% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥28.09 | -0.38 | -1.33% | -22.35% | 6,429.95亿 | 37.45 | 1.73 | 0.94 | 1.72% | 人身保险 | ||