财务实力评级6/10

财务实力当前值行业排名历史排名
现金负债率 0.24
股东权益比率 0.80
债务股本比率 0.21
债务/税息折旧及摊销前利润 3.02
利息保障倍数 4.09
基本面趋势(F分数)4.00
变差平稳变好
两年破产风险(Z分数)1.94
财务造假嫌疑(M分数)-2.60
造假嫌疑低
造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %3.37 vs 10.73
ROIC %WACC %

价格动量评级9/10

价格动量当前值行业排名历史排名
5天相对强弱指标 49.48
9天相对强弱指标 51.16
14天相对强弱指标 54.59
6-1个月动量因子 % 41.55
12-1个月动量因子 % 27.69

流动性

流动性当前值行业排名历史排名
流动比率 4.46
速动比率 3.70
现金比率 1.32
存货周转天数 28.66
应收账款周转天数 18.84
应付账款周转天数 14.11

股利及回购

股利及回购当前值行业排名历史排名
股息率 % 4.24
股息支付率 1.43
3年每股股利增长率 % 59.30
预期股息率 % 4.24
N/A
5年成本股息率 % 4.24
3年股票回购增长率 % -0.60

根科船务贸易  (GNK) 大师价值线:

$12.79
股价被严重高估

根科船务贸易 估值指标

关键指标

名称
营业收入(TTM)(百万)383.824
稀释每股收益(TTM)-0.31
β贝塔系数1.26
一年股价波动率%40.3
14天相对强弱指标54.59
14天真实波幅均值0.49
20天简单移动平均值20.34
12-1个月动量因子%27.69
52周股价范围$12.39 - $21.2399
股数(百万)42.73

基本面细节分析

名称结果
基本面趋势(F分数)4
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

根科船务贸易 公司简介

公司简介:
Genco Shipping & Trading Ltd 是一家国际航运公司,专门从事铁矿石、煤炭、谷物和其他核心商品的运输。它参与了干散货的海上运输。该公司在其中一个领域运营,即通过干散货船的所有权和运营在全球范围内进行干散货的海上运输。它通过定期租船协议、现货市场航程租赁、池协议和与现货市场相关的定期租约创造收入。


股票符号公司当前股价今日涨跌今日涨跌幅 %12个月总回报率 %总市值(¥)市盈率(TTM)市净率市销率股息率 %财务实力评级盈利能力评级行业
DAC达那俄斯 $72.06 -0.48 -0.65% +42.18% 100.65亿 2.49 0.46 1.47 4.28%
水上运输
GNK根科船务贸易 $20.37 +0.23 +1.14% +41.08% 62.61亿 亏损 0.95 2.27 4.24%
水上运输
KEX卡比海运 $95.39 +0.36 +0.38% +39.97% 401.22亿 25.64 1.76 1.83 --
水上运输
MATX美森 $112.34 +1.17 +1.05% +88.17% 278.70亿 13.41 1.61 1.28 1.14%
水上运输
SBLKStar Bulk Carriers Corp $23.91 -0.17 -0.69% +25.34% 144.48亿 13.51 1.21 2.41 5.92%
水上运输
SFLSFL Corp Ltd $13.20 +0.08 +0.57% +53.13% 130.52亿 19.99 1.75 2.29 7.52%
水上运输
HKSE:01138中远海能 HK$8.11 -0.03 -0.37% -0.08% 649.02亿 7.65 1.02 1.53 2.00%
水上运输
HKSE:01919中远海控 HK$8.23 +0.13 +1.60% +17.63% 1,572.27亿 3.59 0.61 0.58 25.96%
水上运输
TPE:2603長榮 NT$176.00 +0.50 +0.28% +98.40% 834.69亿 10.73 0.85 1.36 39.89%
水上运输
SHSE:600018上港集团 ¥5.31 +0.03 +0.57% -1.76% 1,230.33亿 9.47 1.03 3.47 2.65%
水上运输
SHSE:601018宁波港 ¥3.39 -0.03 -0.88% -3.98% 656.27亿 14.36 0.89 2.67 2.54%
水上运输