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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.07 | |||
| 利息保障倍数 | 6.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.8 vs 11.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 40.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 77.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.30 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 68.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 69.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.47 | ||
| 净利率 ％ | 5.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.49 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.82 | ||
| 预估市盈率 | 10.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.77 | ||
| 席勒市盈率 | 31.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.82 | ||
| 市盈增长比 | 0.43 | ||
| 市销率 | 0.69 | ||
| 市净率 | 2.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.73 | ||
| 企业价值／收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.84 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.47 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.10 |
GMS Inc (GMS) 大师价值线:
$73.63
股价被高估
GMS Inc 估值指标
GMS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,392.98 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.14 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 32.16 |
| 14天相对强弱指标 | 41.51 |
| 14天真实波幅均值 | 2.17 |
| 20天简单移动平均值 | 95.38 |
| 12-1个月动量因子% | 69.34 |
| 52周股价范围 | $54.59 - $101.0359 |
| 股数(百万) | 39.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GMS Inc 公司简介
公司简介:
GMS Inc 是专业建筑产品的分销商，包括墙板、吊顶系统或天花板、钢框架和其他辅助建筑产品。该公司为商业新建筑、商业维修和改造、住宅新建以及住宅维修和改造（R＆R）提供产品。其地理区域为中部、中西部、东北部、南部、东南部、西部和加拿大。该公司从Wallboard产品中获得最大收入，在地理位置上来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $183.79 | -2.90 | -1.55% | +98.16% | 1,613.95亿 | 15.32 | 4.73 | 1.39 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $58.76 | +3.99 | +7.29% | +40.52% | 3,808.88亿 | 37.19 | 5.69 | 2.27 | 1.27% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $374.96 | -0.34 | -0.09% | +77.16% | 1,287.21亿 | 24.53 | 6.30 | 3.72 | 0.91% | 建筑材料和设备 | ||
| GMS | GMS Inc | $91.86 | +0.54 | +0.59% | +62.96% | 262.68亿 | 12.82 | 2.57 | 0.69 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $64.42 | -0.19 | -0.29% | +13.28% | 3,160.62亿 | 20.98 | 2.63 | 1.64 | 2.31% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $470.12 | +2.27 | +0.49% | +83.79% | 1,202.77亿 | 28.34 | 58.46 | 3.33 | 0.95% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $69.97 | +0.23 | +0.32% | +42.00% | 1,109.95亿 | 17.45 | -- | 1.98 | 1.65% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $164.24 | -0.98 | -0.59% | +66.98% | 1,024.14亿 | 12.51 | 2.77 | 1.54 | 1.36% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $88.25 | -0.95 | -1.07% | +64.07% | 688.99亿 | 46.57 | 13.34 | 8.74 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $299.11 | +2.62 | +0.88% | +69.51% | 4,885.75亿 | 33.99 | 9.70 | 3.86 | 1.03% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $159.70 | -0.62 | -0.39% | +95.10% | 891.15亿 | 25.35 | 10.32 | 4.50 | 0.36% | 建筑材料和设备 | ||