汽车制造
3 危险信号
8 注意信号
1 安全信号

通用汽车

GM

$33.45 ▼ -0.01 ▼ -0.0% 更新日期: 2020-10-19
1.19
市净率
32.1
市盈率
3.42
股息率 %
$478亿
总市值

综合排名

高风险
财务实力 当前值 行业排名 历史排名
现金负债率 0.3
股东权益比率 0.17
债务股本比率 3.24
债务/税息折旧及摊销前利润 7.93
利息保障倍数 1.32
基本面趋势 (F分数) 5
变差 平稳 变好
两年破产风险 (Z分数) 0.87
财务造假嫌疑 (M分数) -2.62
造假嫌疑低
造假嫌疑高
ROIC vs WACC
ROIC%: 0.52 WACC%: 3.23

财务状况

大师价值线

GM

风险信号

危险信号
财务实力: 长期债务和资本租赁负债 持续发行新债
通用汽车持续发行新债。最近的3年内,一共发行了$ 390.00 亿的债务,债务水平太高。
危险信号
财务实力: 阿特曼Z-score分数 破产区
通用汽车的阿特曼Z-score分数=0.87,处于破产区间,公司发生财务危机的可能性很大,破产可能性非常高。
危险信号
财务实力: 财务实力评级
通用汽车的财务实力评级=3,比较低,通常是公司债务过多造成的。
注意信号
财务实力: 股票回购 记录不佳
通用汽车有在回购股票,但是回购记录不佳,当前股价低于回购时的平均股价-18.4个百分点。
注意信号
财务实力: 利息保障倍数 较低
本杰明·格雷厄姆 Ben Graham 偏好利息保障倍数至少达到5倍的公司。通用汽车的利息保障倍数=1.32,企业长期偿债能力较弱。
注意信号
盈利能力: 营业利润 有亏损
通用汽车在最近3年内,存在营业利润亏损。
注意信号
盈利能力: 股息支付率 太高
通用汽车的股息支付率=1.09,有点太高。如果公司的股息支付率太高,甚至可能影响企业后期运营,未来股利可能不会持久。
注意信号
市场估值: 市销率 接近2年高点
通用汽车的市销率=0.42,接近2年高点0.42,公司价值可能被高估。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
通用汽车的资本回报率 %=0.52,低于加权平均资本成本 WACC %=3.23,通常说明公司资本效率低下。
注意信号
成长能力: 每股收入 下降
通用汽车的每股收入在最近一年下跌。
注意信号
股利分红: 股息率 % 接近5年低点
通用汽车的股息率 %接近5年低点。
安全信号
盈利能力: 营业利润率 % 上升
通用汽车的营业利润率 %在最近5年呈上升趋势,对公司是利好消息。平均5年营业利润率增长率=17.9。