价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.69 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
| 利息保障倍数 | 2.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.11 vs 7.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.70 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.96 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.82 | ||
| 净利率 ％ | 4.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 38.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.95 | ||
| 席勒市盈率 | 10.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.82 | ||
| 市盈增长比 | 3.44 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 0.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.64 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.99 |
格雷厄姆控股 (GHC) 大师价值线:
$835.1
股价被低估
格雷厄姆控股 估值指标
GHC 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,414.877 |
| 稀释每股收益(TTM) | 43.43 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 16.76 |
| 14天相对强弱指标 | 46.61 |
| 14天真实波幅均值 | 12.76 |
| 20天简单移动平均值 | 733.72 |
| 12-1个月动量因子% | 27.57 |
| 52周股价范围 | $551.36 - $771.05 |
| 股数(百万) | 4.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
格雷厄姆控股 公司简介
公司简介:
Graham Holdings Co. 是一家由子公司组成的多元化教育和媒体公司。公司的业务包括教育服务；电视广播；在线、印刷和本地新闻；家庭健康和临终关怀；以及制造业。该公司的六个部门是卡普兰国际、卡普兰高等教育、卡普兰备考、卡普兰专业（美国）、电视广播和其他活动（包括家庭健康、临终关怀服务和制造业）。大部分收入来自卡普兰国际部门，其中包括高等教育、考试准备、语言教学和专业培训。公司收入的很大一部分还通过广告来自电视广播领域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUR | Coursera Inc | $11.70 | -0.23 | -1.89% | +18.11% | 132.50亿 | 亏损 | 2.95 | 2.77 | -- | 教育培训服务 | ||
| EDU | 新东方 | $79.90 | +2.82 | +3.66% | +84.70% | 1,118.10亿 | 42.05 | 3.45 | 3.73 | -- | 教育培训服务 | ||
| GHC | 格雷厄姆控股 | $703.00 | -14.44 | -2.01% | +23.53% | 225.64亿 | 16.19 | 0.79 | 0.74 | 0.96% | 教育培训服务 | ||
| LAUR | Laureate Education Inc | $14.52 | +0.20 | +1.40% | +25.05% | 162.24亿 | 21.67 | 2.41 | 1.53 | -- | 教育培训服务 | ||
| LOPE | 大峡谷教育 | $129.63 | +0.76 | +0.59% | +12.08% | 280.24亿 | 19.09 | 5.41 | 4.04 | -- | 教育培训服务 | ||
| LRN | K12国际学校 | $65.48 | +2.25 | +3.56% | +72.99% | 203.81亿 | 16.52 | 2.75 | 1.45 | -- | 教育培训服务 | ||
| STRA | 斯特雷耶教育 | $116.21 | +15.56 | +15.46% | +30.00% | 205.93亿 | 40.07 | 1.72 | 2.39 | 2.07% | 教育培训服务 | ||
| TAL | 好未来 | $13.20 | +0.94 | +7.67% | +126.04% | 607.00亿 | 亏损 | 2.19 | 5.67 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:01797 | 东方甄选 | HK$15.96 | -1.66 | -9.42% | -44.97% | 151.22亿 | 24.10 | 4.47 | 2.94 | -- | 教育培训服务 | ||
| SZSE:002607 | 中公教育 | ¥2.46 | -0.03 | -1.20% | -48.97% | 150.78亿 | 亏损 | 14.88 | 4.33 | -- | 教育培训服务 | ||
| SZSE:300364 | 中文在线 | ¥23.26 | -1.87 | -7.44% | -1.02% | 168.74亿 | 204.04 | 13.60 | 13.25 | -- | 教育培训服务 | ||