价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.81 | |||
| 利息保障倍数 | 23.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.42 vs 19.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -30.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.06 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.19 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 52.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 30.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.60 | ||
| 净利率 ％ | 15.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.70 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.05 | ||
| 预估市盈率 | 18.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.63 | ||
| 席勒市盈率 | 65.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.51 | ||
| 市盈增长比 | 0.46 | ||
| 市销率 | 3.62 | ||
| 市净率 | 3.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 116.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.91 | ||
| 企业价值／收入 | 3.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 124.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 15.86 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.82 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.98 |
金田 (GFI) 大师价值线:
$12.8
股价被严重高估
金田 估值指标
GFI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,500.7 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.77 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 50.58 |
| 14天相对强弱指标 | 64.22 |
| 14天真实波幅均值 | 0.65 |
| 20天简单移动平均值 | 16.75 |
| 12-1个月动量因子% | -6 |
| 52周股价范围 | $10.31 - $18.965 |
| 股数(百万) | 895.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金田 公司简介
公司简介:
Gold Fields Ltd是一家全球多元化的黄金开采商和生产商，在澳大利亚、加纳、秘鲁和南非拥有八个正在运营的金矿。集团收入的大部分来自澳大利亚的矿山，主要是圣艾夫斯和格兰尼·史密斯的矿场，其中加纳是收入的第二大贡献者。该公司从事地下和地表金铜开采及相关活动，包括勘探、开发、提取、加工和冶炼。在秘鲁，该公司还生产铜，并在非洲、欧亚大陆、澳大拉西亚和美洲拥有其他贵金属勘探权益。