价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.92 | |||
| 利息保障倍数 | 1.61 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.98 vs 8.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 72.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 86.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 82.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.60 | ||
| 净利率 ％ | 4.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.66 | ||
| 预估市盈率 | 15.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.11 | ||
| 席勒市盈率 | 11.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.58 | ||
| 市盈增长比 | 5.70 | ||
| 市销率 | 0.76 | ||
| 市净率 | 1.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.47 | ||
| 企业价值／收入 | 1.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.74 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.68 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.18 |
GEO惩教集团 (GEO) 大师价值线:
$7.72
股价被严重高估
GEO惩教集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,413.167 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.76 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 25.64 |
| 14天相对强弱指标 | 56.94 |
| 14天真实波幅均值 | 0.52 |
| 20天简单移动平均值 | 14.85 |
| 12-1个月动量因子% | 86.48 |
| 52周股价范围 | $6.94 - $16.31 |
| 股数(百万) | 126.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GEO惩教集团 公司简介
公司简介:
GEO Group Inc. 是一家专门从事拘留设施和社区再入中心的房地产投资信托基金。该公司租赁和监督安全的拘留中心、康复和再入设施以及为陷入困境的年轻人提供的服务中心。GEO Group 还提供咨询、教育、药物滥用治疗、基于技术的监督计划和被拘留者运输。大部分收入来自租赁和管理美国的惩教和拘留设施。GEO集团还在澳大利亚、南非和英国开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.28 | -0.01 | -0.08% | -8.20% | 411.39亿 | 12.30 | 1.53 | 1.02 | 2.56% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $126.33 | +0.91 | +0.72% | +23.54% | 795.47亿 | 20.64 | 8.38 | 3.06 | 1.45% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $88.04 | -0.09 | -0.10% | +36.76% | 283.56亿 | 46.83 | 9.86 | 0.85 | 1.00% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $58.69 | +0.03 | +0.04% | +13.67% | 204.26亿 | 15.32 | 2.73 | 2.16 | 1.59% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $15.05 | +0.11 | +0.74% | +61.96% | 120.99亿 | 25.51 | 1.15 | 0.90 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.94 | +0.08 | +0.54% | +88.88% | 136.53亿 | 19.66 | 1.46 | 0.76 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $188.60 | +0.88 | +0.47% | +44.74% | 534.03亿 | 130.07 | 7.70 | 4.17 | 1.00% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.54 | +0.26 | +1.35% | +6.78% | 205.47亿 | 13.76 | 1.03 | 0.46 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥16.79 | -0.09 | -0.53% | -30.71% | 549.68亿 | 7.27 | 1.56 | 1.69 | 3.27% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥18.30 | -0.38 | -2.03% | -49.65% | 153.80亿 | 46.45 | 2.94 | 4.98 | 0.32% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$128.00 | +2.00 | +1.59% | +25.92% | 125.39亿 | 21.88 | 4.51 | 3.31 | 3.91% | 安保服务 | ||