价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.92 | |||
| 利息保障倍数 | 1.61 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.98 vs 8.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 70.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 86.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 82.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.60 | ||
| 净利率 ％ | 4.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.72 | ||
| 预估市盈率 | 15.80 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.17 | ||
| 席勒市盈率 | 11.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.62 | ||
| 市盈增长比 | 5.72 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 1.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.53 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.50 | ||
| 企业价值／收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.06 |
GEO惩教集团 (GEO) 大师价值线:
$7.72
股价被严重高估
GEO惩教集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,413.167 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.76 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 25.64 |
| 14天相对强弱指标 | 58.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.52 |
| 20天简单移动平均值 | 14.87 |
| 12-1个月动量因子% | 86.48 |
| 52周股价范围 | $6.94 - $16.31 |
| 股数(百万) | 126.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GEO惩教集团 公司简介
公司简介:
GEO Group Inc. 是一家专门从事拘留设施和社区再入中心的房地产投资信托基金。该公司租赁和监督安全的拘留中心、康复和再入设施以及为陷入困境的年轻人提供的服务中心。GEO Group 还提供咨询、教育、药物滥用治疗、基于技术的监督计划和被拘留者运输。大部分收入来自租赁和管理美国的惩教和拘留设施。GEO集团还在澳大利亚、南非和英国开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.36 | +0.08 | +1.27% | -7.02% | 416.97亿 | 12.47 | 1.55 | 1.03 | 2.52% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $126.97 | +1.55 | +1.24% | +24.98% | 799.53亿 | 20.75 | 8.43 | 3.06 | 1.44% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $89.37 | +1.24 | +1.41% | +38.55% | 287.85亿 | 47.54 | 10.01 | 0.86 | 0.98% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $59.03 | +0.40 | +0.68% | +14.34% | 205.46亿 | 15.41 | 2.75 | 2.17 | 1.58% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $15.13 | +0.21 | +1.37% | +63.79% | 121.63亿 | 25.64 | 1.15 | 0.91 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.99 | +0.13 | +0.87% | +90.19% | 136.99亿 | 19.72 | 1.46 | 0.77 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $190.04 | +2.32 | +1.24% | +46.36% | 538.10亿 | 131.06 | 7.76 | 4.21 | 0.99% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.78 | +0.50 | +2.59% | +9.50% | 207.99亿 | 13.93 | 1.05 | 0.46 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.07 | +0.28 | +1.67% | -26.62% | 558.91亿 | 7.39 | 1.59 | 1.74 | 3.28% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥18.43 | +0.13 | +0.71% | -45.50% | 154.91亿 | 46.78 | 2.96 | 5.02 | 0.33% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$128.00 | -- | -- | +25.84% | 125.36亿 | 21.88 | 4.51 | 3.31 | 3.91% | 安保服务 | ||