价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.52 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
| 利息保障倍数 | 12.38 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.57 vs 6.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.74 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.85 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.78 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.04 | ||
| 净利率 ％ | 7.84 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 73.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.35 | ||
| 预估市盈率 | 20.15 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.35 | ||
| 席勒市盈率 | 23.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.90 | ||
| 市盈增长比 | 17.39 | ||
| 市销率 | 1.91 | ||
| 市净率 | 3.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.41 | ||
| 企业价值倍数 | 17.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.04 | ||
| 企业价值／收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.06 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.70 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.33 |
通用动力 (GD) 大师价值线:
$246.48
股价被高估
通用动力 估值指标
GD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 42,272 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.02 |
| β贝塔系数 | 0.44 |
| 一年股价波动率% | 15.41 |
| 14天相对强弱指标 | 65.3 |
| 14天真实波幅均值 | 3.86 |
| 20天简单移动平均值 | 288.24 |
| 12-1个月动量因子% | 24.95 |
| 52周股价范围 | $202.35 - $296.5 |
| 股数(百万) | 274.37 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
通用动力 公司简介
公司简介:
通用动力公司是一家国防承包商和公务机制造商。该公司的业务部门包括航空航天、作战系统、海洋和技术。该公司的航空航天部门创造了湾流公务机。战斗系统生产陆基战斗车辆，例如 M1 Abrams 坦克。除其他外，海军陆战队细分市场还制造了核动力潜艇。技术部门包括两个业务部门，一个是主要服务于政府市场的 IT 业务，另一个是专注于向军队提供指挥、控制、计算机、情报、监视和侦察能力的产品的任务系统业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $169.18 | -1.40 | -0.82% | -17.40% | 7,470.44亿 | 亏损 | -- | 1.32 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $292.72 | +1.37 | +0.47% | +32.72% | 5,783.74亿 | 24.35 | 3.76 | 1.91 | 1.85% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $162.62 | +12.47 | +8.30% | +104.60% | 12,819.03亿 | 19.43 | 6.46 | 2.63 | 0.34% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $165.84 | +3.97 | +2.45% | +21.27% | 1,806.24亿 | 54.20 | 7.02 | 7.12 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $64.76 | +1.83 | +2.91% | +50.88% | 1,904.57亿 | 35.39 | 6.67 | 4.01 | 0.29% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $207.68 | -0.50 | -0.24% | +5.29% | 2,842.99亿 | 32.25 | 2.10 | 2.04 | 2.20% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $460.08 | -1.25 | -0.27% | -1.95% | 7,949.79亿 | 16.70 | 16.29 | 1.71 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $474.68 | +3.70 | +0.79% | +2.25% | 5,064.04亿 | 35.11 | 4.82 | 1.84 | 1.59% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.38 | -0.18 | -0.18% | +1.85% | 9,706.56亿 | 45.26 | 2.25 | 2.08 | 2.36% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1242.40 | +41.47 | +3.45% | +67.78% | 4,975.17亿 | 52.73 | -- | 10.22 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥36.92 | +0.37 | +1.01% | +45.13% | 1,641.19亿 | 129.54 | 3.43 | 2.21 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||