价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.51 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.11 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.03 vs 9.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 38.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.22 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 57.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 115.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.86 | ||
| 净利率 ％ | 12.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1727.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.57 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.57 | ||
| 席勒市盈率 | 29.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.74 | ||
| 市盈增长比 | 0.25 | ||
| 市销率 | 1.03 | ||
| 市净率 | 1.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.11 |
福里斯特 (FOR) 大师价值线:
$22.95
股价被严重高估
福里斯特 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,526.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.67 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 49.19 |
| 14天相对强弱指标 | 32.1 |
| 14天真实波幅均值 | 1.49 |
| 20天简单移动平均值 | 36.93 |
| 12-1个月动量因子% | 115.36 |
| 52周股价范围 | $17.705 - $40.92 |
| 股数(百万) | 50.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
福里斯特 公司简介
公司简介:
Forestar Group Inc 是一家住宅用地开发公司，业务遍布美国。该公司的核心业务领域是房地产，这几乎产生了其全部收入。该公司主要收购有资格的房地产，然后将其开发成成品住宅用地，出售给房屋建筑商，其战略重点是资产周转率和效率。单户住宅社区占其房地产项目的大部分。该公司与D.R. Horton的合作使该公司发展成为一家全国性的住宅用地开发商，并增加了住宅用地的销售额，这占了其收入的大部分。该公司采用风险较低的商业模式，主要投资于短期的分阶段开发项目。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL | 美国房地产投资 | $14.31 | -0.25 | -1.72% | -20.35% | 16.65亿 | 59.63 | 0.38 | 4.56 | -- | 房地产开发 | ||
| FOR | 福里斯特 | $31.47 | +0.28 | +0.90% | +82.91% | 114.68亿 | 8.57 | 1.12 | 1.03 | -- | 房地产开发 | ||
| LPA | Logistic Properties of the Americas | $7.27 | -0.29 | -3.84% | -- | 16.60亿 | 亏损 | 1.16 | 12.47 | -- | 房地产开发 | ||
| LSEA | Landsea Homes Corp | $11.37 | +0.23 | +2.06% | +77.01% | 29.49亿 | 15.41 | 0.64 | 0.36 | -- | 房地产开发 | ||
| MRNO | Murano Global Investments PLC | $8.04 | -0.20 | -2.43% | -- | 45.88亿 | 19.90 | 1.24 | 98.02 | -- | 房地产开发 | ||
| SDHC | Smith Douglas Homes Corp | $26.59 | +0.64 | +2.47% | -- | 98.20亿 | 11.07 | -- | 1.83 | -- | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$71.85 | +0.25 | +0.35% | -29.26% | 1,914.06亿 | 8.44 | 0.35 | 2.98 | 6.57% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$12.14 | +0.34 | +2.88% | -36.18% | 1,221.40亿 | 4.74 | 0.33 | 0.64 | 6.24% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$25.05 | +0.65 | +2.66% | -28.56% | 1,642.04亿 | 5.20 | 0.62 | 0.66 | 6.56% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$32.05 | +0.40 | +1.26% | -26.07% | 1,034.35亿 | 6.60 | 0.29 | 2.47 | 7.16% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.02 | -0.02 | -0.25% | -41.15% | 954.20亿 | 7.94 | 0.48 | 0.31 | 5.58% | 房地产开发 | ||