财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.18 | |||
股东权益比率 | 0.30 | |||
债务股本比率 | 1.43 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.52 | |||
利息保障倍数 | 14.24 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.50 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.91 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.15 vs 7.93 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 20.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 39.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 13.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.78 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 58.91 | ||
9天相对强弱指标 | 62.36 | ||
14天相对强弱指标 | 59.96 | ||
6-1个月动量因子 % | -4.70 | ||
12-1个月动量因子 % | 7.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.98 | ||
股息支付率 | 0.29 | ||
3年每股股利增长率 % | 20.90 | ||
预期股息率 % | 1.98 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.81 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.40 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 21.73 | ||
营业利润率 % | 6.72 | ||
净利率 % | 4.88 | ||
股本回报率 ROE % | 16.72 | ||
资产收益率 ROA % | 4.94 | ||
资本回报率 % | 6.15 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 11.20 | ||
已动用资本回报率 % | 9.08 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.00 | ||
预估市盈率 | 11.45 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.99 | ||
席勒市盈率 | 20.65 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 46.23 | ||
市盈增长比 | 1.14 | ||
市销率 | 0.72 | ||
市净率 | 2.36 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.12 | ||
股价/自由现金流 | 15.61 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.60 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.30 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 13.27 | ||
企业价值倍数 | 8.74 | ||
预估企业价值倍数 | 8.31 | ||
企业价值/收入 | 1.08 | ||
企业价值/预估收入 | 1.03 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.11 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.66 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.04 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.35 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.81 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.85 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.44 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.99 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.88 |
联邦快递 (FDX) 大师价值线:
$246.83
股价在合理范围内
联邦快递 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 87,945 |
稀释每股收益(TTM) | 16.88 |
β贝塔系数 | 1.32 |
一年股价波动率% | 25.91 |
14天相对强弱指标 | 59.96 |
14天真实波幅均值 | 3.85 |
20天简单移动平均值 | 247.85 |
12-1个月动量因子% | 7.84 |
52周股价范围 | $213.805 - $285.53 |
股数(百万) | 249.89 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联邦快递 公司简介
公司简介:
联邦快递于1973年率先推出隔夜快递服务,至今仍是全球最大的快递包裹提供商。在2020财年(截至2020年5月)中,联邦快递收入的51%来自其快递部门,33%来自陆运,10%来自货运,这是其基于资产的零担货运业务。其余来自其他服务,包括提供文件制作/运输的FedEx Office和提供全球货运代理的FedEx Logistics。2016 年,联邦快递收购了荷兰包裹快递公司 TNT Express。TNT以前是全球第四大包裹递送提供商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW | 罗宾逊物流 | $73.37 | -0.56 | -0.76% | -21.17% | 616.93亿 | 27.08 | 6.04 | 0.50 | 3.37% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
EXPD | 康捷国际物流 | $117.23 | -2.63 | -2.19% | +11.39% | 1,213.49亿 | 23.45 | 7.05 | 1.92 | 1.16% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
FDX | 联邦快递 | $253.18 | -0.11 | -0.04% | +17.18% | 4,551.17亿 | 15.00 | 2.36 | 0.72 | 1.98% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
JBHT | JB亨特运输服务 | $191.20 | -2.72 | -1.40% | +15.07% | 1,420.76亿 | 27.43 | 4.81 | 1.55 | 0.87% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
LSTR | 莱帝运输 | $179.86 | -3.68 | -2.00% | +6.35% | 462.11亿 | 24.48 | 6.53 | 1.25 | 0.71% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
UPS | 联合包裹 | $151.69 | -1.68 | -1.10% | -15.28% | 9,304.00亿 | 19.47 | 7.48 | 1.44 | 4.26% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
ZTO | 中通快递 | $21.67 | -0.14 | -0.64% | -22.73% | 1,267.13亿 | 14.57 | 2.23 | 3.41 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$11.02 | -0.18 | -1.61% | -- | 893.22亿 | 亏损 | -- | 1.57 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥38.63 | -0.31 | -0.80% | -25.87% | 1,889.70亿 | 23.55 | 2.08 | 0.74 | 0.64% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
HKSE:02618 | 京东物流 | HK$8.00 | -0.17 | -2.08% | -40.22% | 487.07亿 | 52.29 | 1.01 | 0.36 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥14.59 | -0.20 | -1.35% | -20.38% | 502.22亿 | 13.19 | 1.77 | 0.92 | 1.70% | 装卸搬运和其他运输代理 |