价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.67 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 0.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.69 | |||
| 利息保障倍数 | 3.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.52 vs 10.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -17.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -53.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.73 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 3.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.60 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.20 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.00 | ||
| 席勒市盈率 | 10.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.96 | ||
| 市净率 | 1.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 63.68 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 46.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.76 |
第一美国 (FAF) 大师价值线:
$50.51
股价被高估
第一美国 估值指标
FAF 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,998.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.08 |
| β贝塔系数 | 1.36 |
| 一年股价波动率% | 27.94 |
| 14天相对强弱指标 | 45.91 |
| 14天真实波幅均值 | 1.37 |
| 20天简单移动平均值 | 58.15 |
| 12-1个月动量因子% | -4.43 |
| 52周股价范围 | $49.55 - $65.545 |
| 股数(百万) | 103.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一美国 公司简介
公司简介:
First American Financial是一家金融服务企业，通过两个部门提供保险：产权保险和相关服务以及专业保险。产权保险和相关服务包括房地产保险、财产结算服务、房地产基金的第三方处理（托管）、风险缓解、房地产数据产品以及相关的房地产交易服务。产权保险部门为住宅和商业交易提供服务。专业保险包括财产保险单、意外伤害保险单和房屋保修。该公司的几乎所有收入都来自美国的产权保险和相关服务领域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $29.77 | +0.29 | +0.98% | +26.39% | 338.84亿 | 7.23 | 1.02 | 4.20 | 2.15% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $77.52 | +1.26 | +1.65% | +44.88% | 309.93亿 | 6.30 | 0.76 | 4.52 | 1.48% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $173.83 | +2.94 | +1.72% | +48.87% | 651.61亿 | 14.51 | 1.88 | 0.84 | 1.63% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $62.47 | +1.00 | +1.63% | +11.75% | 380.99亿 | 15.54 | 1.13 | 0.96 | 2.82% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $53.46 | +0.79 | +1.50% | +30.05% | 410.98亿 | 8.22 | 1.12 | 5.02 | 1.93% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $56.58 | +1.34 | +2.43% | +1.57% | 421.95亿 | 27.20 | 1.20 | 0.96 | 3.73% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $48.77 | +1.19 | +2.50% | +41.82% | 959.55亿 | 25.53 | 1.93 | 1.15 | 3.81% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $19.83 | +0.25 | +1.28% | +41.95% | 383.91亿 | 7.96 | 1.07 | 4.93 | 2.24% | 特种保险 | ||
| NMIH | NMI Holdings Inc | $30.03 | +0.44 | +1.49% | +29.96% | 174.27亿 | 7.82 | 1.26 | 4.29 | -- | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $29.66 | +0.37 | +1.26% | +31.61% | 323.62亿 | 7.85 | 1.03 | 3.83 | 3.10% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $51.22 | +0.93 | +1.85% | +24.90% | 437.85亿 | 100.43 | 10.85 | 3.38 | 0.21% | 特种保险 | ||