财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.27 | |||
股东权益比率 | 0.16 | |||
债务股本比率 | 3.53 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 12.80 | |||
利息保障倍数 | 4.14 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.08 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.37 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.75 vs 4.48 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 13.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 77.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -29.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.20 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.38 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 47.69 | ||
9天相对强弱指标 | 47.59 | ||
14天相对强弱指标 | 49.35 | ||
6-1个月动量因子 % | -0.32 | ||
12-1个月动量因子 % | 8.85 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.95 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 58.70 | ||
预期股息率 % | 4.95 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.32 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.00 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 9.17 | ||
营业利润率 % | 3.10 | ||
净利率 % | 2.47 | ||
股本回报率 ROE % | 10.05 | ||
资产收益率 ROA % | 1.65 | ||
资本回报率 % | 2.75 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 5.95 | ||
已动用资本回报率 % | 3.21 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.28 | ||
预估市盈率 | 6.60 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.03 | ||
席勒市盈率 | 9.44 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.65 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.28 | ||
市净率 | 1.13 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.13 | ||
股价/自由现金流 | 7.38 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.31 | ||
企业价值/息税前利润 | 30.06 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 15.67 | ||
企业价值倍数 | 13.45 | ||
预估企业价值倍数 | 10.41 | ||
企业价值/收入 | 0.90 | ||
企业价值/预估收入 | 0.90 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.77 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.43 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.87 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.67 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.55 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.33 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 26.26 |
福特汽车 (F) 大师价值线:
$16.13
股价被低估
福特汽车 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 176,191 |
稀释每股收益(TTM) | 1.08 |
β贝塔系数 | 1.82 |
一年股价波动率% | 44.2 |
14天相对强弱指标 | 49.35 |
14天真实波幅均值 | 0.29 |
20天简单移动平均值 | 12.25 |
12-1个月动量因子% | 8.85 |
52周股价范围 | $9.63 - $15.42 |
股数(百万) | 3,973.63 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
福特汽车 公司简介
公司网址 | https://www.ford.com |
行业 | 汽车制造 |
公司简介:
福特汽车公司以其福特和林肯品牌生产汽车。该公司在美国拥有约14%的市场份额,在欧洲占有约7%的份额。北美和欧洲的销售额分别占2020年汽车收入的69%和19.5%。福特总部位于密歇根州迪尔伯恩,拥有约186,000名员工,其中包括约58,000名UAW员工。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 福特汽车 | $12.18 | +0.12 | +1.00% | +13.32% | 3,481.57亿 | 11.28 | 1.13 | 0.28 | 4.95% | 汽车制造 | ||
GM | 通用汽车 | $40.82 | +0.13 | +0.32% | +23.53% | 3,389.86亿 | 5.58 | 0.76 | 0.32 | 0.97% | 汽车制造 | ||
LI | 理想汽车 | $33.14 | -4.62 | -12.23% | +46.40% | 2,389.19亿 | 21.43 | 3.94 | 2.04 | -- | 汽车制造 | ||
STLA | Stellantis集团 | $28.48 | -0.02 | -0.07% | +84.38% | 6,172.29亿 | 4.41 | 0.97 | 0.43 | 5.22% | 汽车制造 | ||
TSLA | 特斯拉 | $173.80 | +10.23 | +6.25% | -3.50% | 39,817.21亿 | 40.34 | 8.84 | 6.25 | -- | 汽车制造 | ||
VFS | VinFast Auto Ltd | $4.93 | -0.09 | -1.79% | -- | 829.07亿 | 亏损 | -- | 9.90 | -- | 汽车制造 | ||
SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥17.37 | -0.53 | -2.96% | +53.31% | 1,495.25亿 | 16.08 | 2.45 | 1.21 | 1.37% | 汽车制造 | ||
HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$9.23 | -0.23 | -2.43% | +12.68% | 1,712.01亿 | 14.01 | 1.11 | 0.45 | 3.58% | 汽车制造 | ||
SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥217.43 | -0.60 | -0.28% | -8.14% | 6,105.80亿 | 22.05 | 4.87 | 1.08 | 0.54% | 汽车制造 | ||
SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥14.78 | -0.06 | -0.40% | +6.44% | 1,710.80亿 | 11.57 | 0.60 | 0.23 | 2.27% | 汽车制造 | ||
SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥103.32 | -1.44 | -1.37% | +158.17% | 1,564.41亿 | 亏损 | 16.80 | 5.60 | -- | 汽车制造 |