价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.69 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.76 | |||
| 利息保障倍数 | 4.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.57 vs 3.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.71 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 19.27 | ||
| 股息支付率 | 1.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 43.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 19.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 19.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 51.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 48.37 | ||
| 净利率 ％ | 69.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 38.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 21.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 28.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.87 | ||
| 预估市盈率 | 5.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.67 | ||
| 席勒市盈率 | 16.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.57 | ||
| 市盈增长比 | 0.33 | ||
| 市销率 | 2.75 | ||
| 市净率 | 1.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.12 | ||
| 企业价值倍数 | 3.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.83 | ||
| 企业价值／收入 | 3.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.05 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 26.74 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.29 |
Euronav NV (EURN) 大师价值线:
$21.11
股价被低估
Euronav NV 估值指标
EURN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,235.127 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.25 |
| β贝塔系数 | -0.09 |
| 一年股价波动率% | 20.45 |
| 14天相对强弱指标 | 46.53 |
| 14天真实波幅均值 | 0.32 |
| 20天简单移动平均值 | 16.53 |
| 12-1个月动量因子% | -10.38 |
| 52周股价范围 | $14.1 - $18.505 |
| 股数(百万) | 194.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Euronav NV 公司简介
公司简介:
Euronav拥有并运营着一支船队，用于国际海上运输以及原油和石油产品的储存。该公司将自己组织成两个部门：油轮和浮动储存和卸载活动，或FSO。油轮部门产生了大部分收入，在国际市场上经营原油油轮。FSO部门负责原油和石油产品的浮式生产，浮动储存和卸载作业。该公司总部位于比利时，但在全球范围内创造收入。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURN | Euronav NV | $16.45 | +0.03 | +0.18% | +16.53% | 233.20亿 | 3.87 | 1.46 | 2.75 | 19.27% | 石油与天然气 - 中游 | ||