财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.39 | |||
股东权益比率 | 0.25 | |||
债务股本比率 | 1.79 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.26 | |||
利息保障倍数 | 2.91 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.63 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.75 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.98 vs 9.52 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 10.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -5.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 20.93 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.55 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.83 | ||
9天相对强弱指标 | 51.96 | ||
14天相对强弱指标 | 50.08 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.32 | ||
12-1个月动量因子 % | -43.03 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.83 | ||
股息支付率 | 1.73 | ||
3年每股股利增长率 % | 22.90 | ||
预期股息率 % | 1.83 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.38 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.30 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 70.01 | ||
营业利润率 % | 6.71 | ||
净利率 % | 3.08 | ||
股本回报率 ROE % | 8.22 | ||
资产收益率 ROA % | 2.07 | ||
资本回报率 % | 3.98 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 21.11 | ||
已动用资本回报率 % | 7.11 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 111.08 | ||
预估市盈率 | 35.09 | N/A | |
扣非市盈率 | 94.39 | ||
席勒市盈率 | 32.11 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 130.33 | ||
市盈增长比 | 23.02 | ||
市销率 | 3.44 | ||
市净率 | 9.06 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 27.15 | ||
企业价值/息税前利润 | 50.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 26.70 | ||
企业价值倍数 | 29.91 | ||
预估企业价值倍数 | 17.86 | ||
企业价值/收入 | 3.83 | ||
企业价值/预估收入 | 3.39 | ||
企业价值/自由现金流 | -39.21 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.79 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 6.90 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.87 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.98 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.16 |
雅诗兰黛 (EL) 大师价值线:
$235.59
股价被严重低估
雅诗兰黛 估值指标
EL 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 15,157 |
稀释每股收益(TTM) | 1.3 |
β贝塔系数 | 1.04 |
一年股价波动率% | 39.8 |
14天相对强弱指标 | 50.08 |
14天真实波幅均值 | 4.62 |
20天简单移动平均值 | 144.27 |
12-1个月动量因子% | -43.03 |
52周股价范围 | $102.22 - $260.46 |
股数(百万) | 358.47 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雅诗兰黛 公司简介
公司简介:
雅诗兰黛是全球知名美容市场的全球领导者,参与护肤品(占2021财年销售额的58%)、彩妆(26%)、香水(12%)和护发(4%)类别,其中包括雅诗兰黛、倩碧、MAC、La Mer、Jo Malone、Aveda、Bobbi Brown、Too Face、Origins、Dr. Jart+ 和普通人。该公司在150个国家开展业务,2021财年收入的23%来自美洲,43%来自欧洲,中东和非洲,34%来自亚太地区。该公司通过百货商店、旅游零售、多品牌专业美容店、品牌专用独立商店、电子商务、沙龙/水疗中心和香水店销售其产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | 丘奇&德怀特 | $104.35 | +1.15 | +1.11% | +17.87% | 1,832.89亿 | 34.33 | 6.58 | 4.40 | 1.06% | 家庭生活用品 | ||
CL | 高露洁 | $87.13 | +0.92 | +1.07% | +18.84% | 5,157.69亿 | 31.34 | 117.58 | 3.71 | 2.23% | 家庭生活用品 | ||
CLX | 高乐氏 | $143.55 | +0.35 | +0.24% | -7.58% | 1,282.98亿 | 227.86 | 336.18 | 2.45 | 3.33% | 家庭生活用品 | ||
COTY | 科蒂 | $11.15 | +0.11 | +1.00% | -10.20% | 718.79亿 | 32.04 | 2.26 | 1.64 | -- | 家庭生活用品 | ||
EL | 雅诗兰黛 | $144.41 | -0.40 | -0.28% | -42.66% | 3,728.01亿 | 111.08 | 9.06 | 3.44 | 1.83% | 家庭生活用品 | ||
ELF | e.l.f. Beauty Inc | $156.73 | -10.78 | -6.44% | +68.23% | 626.50亿 | 69.35 | 14.13 | 9.94 | -- | 家庭生活用品 | ||
KMB | 金伯利 | $126.83 | +1.22 | +0.97% | -4.83% | 3,077.26亿 | 24.39 | 46.71 | 2.10 | 3.75% | 家庭生活用品 | ||
KVUE | Kenvue Inc | $19.58 | -- | -- | -- | 2,699.76亿 | 24.32 | 3.35 | 2.39 | 3.06% | 家庭生活用品 | ||
PG | 宝洁 | $158.14 | +0.85 | +0.54% | +7.89% | 26,878.29亿 | 26.49 | 7.80 | 4.66 | 2.42% | 家庭生活用品 | ||
HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$47.10 | -0.20 | -0.42% | +6.42% | 430.95亿 | 29.09 | 9.47 | 11.98 | -- | 家庭生活用品 | ||
SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥103.60 | +0.14 | +0.14% | -13.64% | 408.87亿 | 38.93 | 10.43 | 5.41 | 1.21% | 家庭生活用品 |