价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.06 | |||
| 利息保障倍数 | 0.99 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.47 vs 12.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -66.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -146.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.77 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.19 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 27.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.61 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -19.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 88.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.53 | ||
| 净利率 ％ | 8.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.12 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.51 | ||
| 预估市盈率 | 6.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 39.62 | ||
| 席勒市盈率 | 30.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.35 | ||
| 市净率 | 0.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.18 | ||
| 企业价值倍数 | 8.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.56 | ||
| 企业价值／收入 | 3.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.18 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.74 |
巴西电力 (EBR) 大师价值线:
$6.86
股价在合理范围内
巴西电力 估值指标
EBR 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,168.682 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.28 |
| β贝塔系数 | 0.7 |
| 一年股价波动率% | 33.46 |
| 14天相对强弱指标 | 27.52 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 7.92 |
| 12-1个月动量因子% | 26.7 |
| 52周股价范围 | $6.45 - $9.11 |
| 股数(百万) | 2,250.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
巴西电力 公司简介
公司简介:
Centrais Eletricas Brasileiras SA，简称 Eletrobras，是一家混合资本的巴西电力公司，其大股东是巴西政府。Eletrobras通过其子公司控制着巴西相当数量的总装机发电、输电和配电。该公司在全国各地运营着风能、热能、水电和核电站的投资组合。Eletrobras 生产的总能源的绝大部分来自其水力发电设施。该公司主要通过向配电公司和免费消费者出售电力来产生收入。Eletrobras大约一半的电力销售是通过自由市场协议进行的，而另一半是通过拍卖和合同完成的。