价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 10.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.79 | |||
| 利息保障倍数 | 4.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.16 vs 6.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.75 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 65.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 52.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.19 | ||
| 净利率 ％ | 5.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 71.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.94 | ||
| 预估市盈率 | 14.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.97 | ||
| 席勒市盈率 | 24.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.06 | ||
| 市盈增长比 | 1.14 | ||
| 市销率 | 1.02 | ||
| 市净率 | 11.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.50 | ||
| 企业价值倍数 | 9.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.93 | ||
| 企业价值／收入 | 1.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.77 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.00 |
达维塔保健 (DVA) 大师价值线:
$110.34
股价被高估
达维塔保健 估值指标
DVA 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,140.147 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.4 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 42.48 |
| 14天相对强弱指标 | 53.09 |
| 14天真实波幅均值 | 2.89 |
| 20天简单移动平均值 | 132.59 |
| 12-1个月动量因子% | 52.16 |
| 52周股价范围 | $71.51 - $141.54 |
| 股数(百万) | 87.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
达维塔保健 公司简介
公司简介:
DaVita是美国最大的透析服务提供商，按患者和诊所衡量，其市场份额超过35％。该公司在全球运营着3,100多家医疗机构，主要在美国，每年为全球超过24万名患者提供治疗。政府付款人在美国透析报销中占主导地位。按政府（主要是医疗保险）报销率计算，DaVita在美国的销售额约占美国销售额的69％，其余31％来自商业保险公司。但是，尽管商业保险公司仅占接受治疗的美国患者的 10％ 左右，但它们几乎占了 DaVita 在美国透析业务中创造的全部利润。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $71.19 | +0.45 | +0.64% | -3.62% | 473.85亿 | 亏损 | 2.34 | 2.20 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $617.95 | +1.44 | +0.23% | +9.23% | 673.64亿 | 34.48 | 8.39 | 4.15 | 0.26% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $132.74 | -1.17 | -0.87% | +50.43% | 834.69亿 | 17.94 | 11.16 | 1.02 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $82.80 | +0.34 | +0.41% | +31.26% | 597.12亿 | 23.86 | 5.04 | 1.75 | 0.72% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $118.64 | +0.02 | +0.02% | +18.90% | 486.18亿 | 32.50 | 4.50 | 1.79 | 0.20% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $319.02 | -0.41 | -0.13% | +12.39% | 6,076.35亿 | 16.81 | -- | 1.36 | 0.77% | 医疗机构 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $29.93 | -0.66 | -2.16% | -7.40% | 374.65亿 | 19.69 | 3.64 | 1.21 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $98.26 | +0.40 | +0.41% | +42.27% | 701.86亿 | 17.21 | 6.11 | 0.50 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $165.90 | +0.99 | +0.60% | +18.53% | 804.46亿 | 16.20 | 1.81 | 0.81 | 0.48% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$24.80 | -0.15 | -0.60% | -54.48% | 727.56亿 | 33.33 | 1.46 | 1.34 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.24 | +0.28 | +2.34% | -45.05% | 1,134.66亿 | 33.44 | 6.09 | 5.97 | 0.84% | 医疗机构 | ||