价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 1.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.32 | |||
| 利息保障倍数 | 1.74 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.57 vs 8.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 17.98 | ||
| 股息支付率 | 1.77 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 17.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 18.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.67 | ||
| 净利率 ％ | 19.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.87 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.95 | ||
| 预估市盈率 | 3.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.61 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.13 | ||
| 市净率 | 0.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.75 | ||
| 企业价值倍数 | 7.27 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.36 | ||
| 企业价值／收入 | 2.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.02 |
黛安娜船舶 (DSX) 大师价值线:
$3.75
股价被低估
黛安娜船舶 估值指标
DSX 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 262.099 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.42 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 21.9 |
| 14天相对强弱指标 | 50.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.05 |
| 20天简单移动平均值 | 2.9 |
| 12-1个月动量因子% | -27.05 |
| 52周股价范围 | $2.805 - $4.16 |
| 股数(百万) | 119.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
黛安娜船舶 公司简介
公司简介:
戴安娜航运公司提供航运运输服务。该公司通过其子公司经营着一支由干散货船组成的船队，如巴拿马型、卡姆萨型号、巴拿马型号、Capesize和Newcastlemax型船。该公司使用这支车队为包括煤炭、铁矿石和谷物在内的各种货物提供运输服务。它还通过其干散货船运输小批量货物，包括钢铁产品、水泥和化肥。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC | 达那俄斯 | $74.33 | +0.44 | +0.60% | +36.07% | 103.95亿 | 2.57 | 0.48 | 1.53 | 4.17% | 水上运输 | ||
| DSX | 黛安娜船舶 | $2.92 | +0.04 | +1.22% | -16.09% | 25.23亿 | 6.95 | 0.68 | 1.13 | 17.98% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $101.94 | +2.80 | +2.82% | +49.16% | 429.25亿 | 27.40 | 1.88 | 1.97 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $108.13 | +0.61 | +0.57% | +66.97% | 268.56亿 | 12.90 | 1.55 | 1.25 | 1.17% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $23.93 | +0.51 | +2.18% | +23.57% | 195.47亿 | 13.53 | 1.21 | 2.43 | 5.93% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $13.00 | +0.19 | +1.48% | +52.82% | 128.74亿 | 19.70 | 1.72 | 2.25 | 7.62% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.69 | +0.24 | +2.84% | +8.22% | 669.18亿 | 11.24 | 1.10 | 1.78 | 1.93% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.25 | +0.11 | +1.20% | +26.64% | 1,686.99亿 | 5.71 | 0.70 | 0.77 | 23.01% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$173.50 | -0.50 | -0.29% | +89.59% | 812.33亿 | 10.58 | 0.84 | 1.35 | 40.35% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.67 | +0.06 | +1.07% | +3.94% | 1,312.19亿 | 9.98 | 1.07 | 3.53 | 2.50% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | +0.04 | +1.13% | -2.89% | 692.24亿 | 14.92 | 0.93 | 2.69 | 2.46% | 水上运输 | ||