财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.26 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 1.35 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.99 | |||
利息保障倍数 | 2.26 | |||
基本面趋势(F分数) | 2.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.03 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.36 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.69 vs 7.82 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 47.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 182.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -8.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.65 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 29.07 | ||
9天相对强弱指标 | 36.65 | ||
14天相对强弱指标 | 41.18 | ||
6-1个月动量因子 % | -13.64 | ||
12-1个月动量因子 % | -23.04 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 18.08 | ||
股息支付率 | 1.09 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 18.08 | N/A | |
5年成本股息率 % | 18.22 | ||
3年股票回购增长率 % | -4.00 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 47.03 | ||
营业利润率 % | 35.38 | ||
净利率 % | 23.81 | ||
股本回报率 ROE % | 13.89 | ||
资产收益率 ROA % | 5.84 | ||
资本回报率 % | 9.69 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 11.61 | ||
已动用资本回报率 % | 10.11 | ||
过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 4.61 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.08 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.00 | ||
市净率 | 0.65 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.65 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 1.52 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.47 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.16 | ||
企业价值倍数 | 7.47 | ||
预估企业价值倍数 | 5.30 | ||
企业价值/收入 | 2.95 | ||
企业价值/预估收入 | 2.87 | ||
企业价值/自由现金流 | -11.34 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.57 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.38 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 13.39 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 28.02 |
黛安娜船舶 (DSX) 大师价值线:
$3.66
股价被低估
黛安娜船舶 估值指标
DSX 风险信号
危险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 277.788 |
稀释每股收益(TTM) | 0.63 |
β贝塔系数 | 0.78 |
一年股价波动率% | 24.63 |
14天相对强弱指标 | 41.18 |
14天真实波幅均值 | 0.07 |
20天简单移动平均值 | 2.97 |
12-1个月动量因子% | -23.04 |
52周股价范围 | $2.805 - $4.21 |
股数(百万) | 116 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 2 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
黛安娜船舶 公司简介
公司简介:
戴安娜航运公司提供航运运输服务。该公司通过其子公司经营着一支由干散货船组成的船队,如巴拿马型、卡姆萨型号、巴拿马型号、Capesize和Newcastlemax型船。该公司使用这支车队为包括煤炭、铁矿石和谷物在内的各种货物提供运输服务。它还通过其干散货船运输小批量货物,包括钢铁产品、水泥和化肥。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC | 达那俄斯 | $72.64 | +0.11 | +0.15% | +41.78% | 101.82亿 | 2.52 | 0.47 | 1.48 | 4.25% | 水上运输 | ||
DSX | 黛安娜船舶 | $2.90 | +0.02 | +0.69% | -15.65% | 24.24亿 | 4.61 | 0.65 | 1.00 | 18.08% | 水上运输 | ||
KEX | 卡比海运 | $94.97 | -0.07 | -0.07% | +40.45% | 401.77亿 | 25.68 | 1.76 | 1.85 | -- | 水上运输 | ||
MATX | 美森 | $111.63 | +0.46 | +0.41% | +86.74% | 276.73亿 | 13.31 | 1.60 | 1.28 | 1.14% | 水上运输 | ||
SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.31 | +0.24 | +1.00% | +26.43% | 146.92亿 | 13.73 | 1.23 | 2.54 | 5.84% | 水上运输 | ||
SFL | SFL Corp Ltd | $13.29 | +0.17 | +1.30% | +52.78% | 131.41亿 | 20.13 | 1.76 | 2.30 | 7.45% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.11 | -0.03 | -0.37% | -0.08% | 649.02亿 | 7.65 | 1.02 | 1.53 | 2.00% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$8.23 | +0.13 | +1.60% | +17.63% | 1,572.27亿 | 3.59 | 0.61 | 0.58 | 25.96% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$175.50 | +4.00 | +2.33% | +98.40% | 834.69亿 | 10.70 | 0.85 | 1.36 | 39.89% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.31 | +0.03 | +0.57% | -1.76% | 1,230.33亿 | 9.47 | 1.03 | 3.47 | 2.65% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.39 | -0.03 | -0.88% | -3.98% | 656.27亿 | 14.36 | 0.89 | 2.67 | 2.54% | 水上运输 |