价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | -2.43 | |||
| 债务股本比率 | -1.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.60 | |||
| 利息保障倍数 | 4.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 51.74 vs 10.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -11.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.76 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.90 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.08 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.70 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.30 | ||
| 净利率 ％ | 11.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 31.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 51.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 111.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 78.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.30 | ||
| 预估市盈率 | 30.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.30 | ||
| 席勒市盈率 | 47.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.50 | ||
| 市盈增长比 | 2.54 | ||
| 市销率 | 3.74 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.75 | ||
| 企业价值倍数 | 23.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 22.64 | ||
| 企业价值／收入 | 4.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.58 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 45.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 13.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.03 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.36 |
达美乐比萨 (DPZ) 大师价值线:
$417.47
股价被高估
达美乐比萨 估值指标
DPZ 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,479.358 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.66 |
| β贝塔系数 | 1.39 |
| 一年股价波动率% | 33.89 |
| 14天相对强弱指标 | 46.75 |
| 14天真实波幅均值 | 10.26 |
| 20天简单移动平均值 | 489.38 |
| 12-1个月动量因子% | 36.61 |
| 52周股价范围 | $285.84 - $508.44 |
| 股数(百万) | 34.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
达美乐比萨 公司简介
公司简介:
Domino's Pizza 是一家餐厅运营商和特许经营商，在 93 个国家/地区拥有 18,350 多家门店。该公司通过在公司拥有的商店销售比萨饼、鸡翅、沙拉和三明治、特许经营商店的特许权使用费和营销捐款以及由26个面团制造和供应链设施组成的网络来创造收入，这些设施集中采购、准备和最后一英里配送在美国和加拿大销售超过6,800个单位。多米诺在2020年的系统销售额约为160亿美元，是全球披萨市场上最大的参与者，领先于必胜客、爸爸约翰和小凯撒。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $59.67 | -1.83 | -2.98% | -- | 489.88亿 | 994.50 | 11.89 | 11.87 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $2869.11 | -38.86 | -1.34% | +58.75% | 5,665.73亿 | 64.69 | 25.70 | 8.08 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $473.55 | -8.11 | -1.68% | +47.22% | 1,187.76亿 | 32.30 | -- | 3.74 | 1.08% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $152.50 | +0.21 | +0.14% | +4.06% | 1,310.83亿 | 17.88 | 8.35 | 1.66 | 3.39% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $271.99 | +1.01 | +0.37% | -4.50% | 14,122.58亿 | 23.51 | -- | 7.80 | 2.35% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $87.61 | +0.46 | +0.53% | -16.40% | 7,143.44亿 | 23.43 | -- | 2.75 | 2.50% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $150.73 | +0.27 | +0.18% | +40.53% | 725.81亿 | 33.27 | 8.82 | 2.14 | 1.48% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $347.37 | -9.03 | -2.53% | +85.74% | 734.71亿 | 147.82 | -- | 22.33 | 0.24% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $138.50 | +0.63 | +0.46% | +2.94% | 2,807.70亿 | 24.78 | -- | 5.57 | 1.79% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $37.10 | -0.12 | -0.32% | -40.66% | 1,043.97亿 | 18.93 | 2.36 | 1.42 | 1.48% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$15.96 | -0.70 | -4.20% | -18.72% | 818.06亿 | 17.60 | 7.06 | 1.87 | 0.70% | 餐饮 | ||