价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 0.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.10 | |||
| 利息保障倍数 | 2.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.59 vs 8.39 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 29.52 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 17.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.94 | ||
| 股息支付率 | 1.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.71 | ||
| 净利率 ％ | 1.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 68.89 | ||
| 预估市盈率 | 18.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.33 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.01 | ||
| 市盈增长比 | 5.90 | ||
| 市销率 | 0.90 | ||
| 市净率 | 2.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.34 | ||
| 企业价值倍数 | 13.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.52 | ||
| 企业价值／收入 | 1.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.52 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.19 |
陶氏 (DOW) 大师价值线:
$50.7
股价被高估
陶氏 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 44,622 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.82 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 21.41 |
| 14天相对强弱指标 | 41.69 |
| 14天真实波幅均值 | 1.01 |
| 20天简单移动平均值 | 58.34 |
| 12-1个月动量因子% | -0.07 |
| 52周股价范围 | $47.26 - $60.69 |
| 股数(百万) | 707.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
陶氏 公司简介
| 公司网址 | https://www.dow.com |
| 行业 | 化学制品 |
公司简介:
陶氏公司是一家多元化的化学品制造公司。它将科学和技术相结合，开发对人类进步至关重要的创新解决方案。陶氏的投资组合由六个全球业务部门组成，分为三个运营部门：包装和特种塑料、工业中间体和基础设施以及高性能材料和涂料。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 塞拉尼斯 | $154.62 | +0.13 | +0.08% | +44.37% | 1,242.25亿 | 8.64 | 2.37 | 1.55 | 1.80% | 化学制品 | ||
| DOW | 陶氏 | $56.49 | -0.33 | -0.58% | +4.88% | 2,880.19亿 | 68.89 | 2.13 | 0.90 | 4.94% | 化学制品 | ||
| GPRE | 绿色平原能源 | $21.16 | +0.21 | +1.00% | -36.93% | 98.51亿 | 亏损 | 1.49 | 0.39 | -- | 化学制品 | ||
| HUN | 亨斯曼材料 | $23.72 | +0.05 | +0.21% | -10.54% | 295.51亿 | 44.75 | 1.25 | 0.70 | 4.08% | 化学制品 | ||
| REX | REX American Resources Corp | $55.30 | -1.85 | -3.24% | +93.21% | 69.71亿 | 15.94 | 1.88 | 1.18 | -- | 化学制品 | ||
| TROX | Tronox Holdings PLC | $15.95 | +0.03 | +0.19% | +20.29% | 181.30亿 | 亏损 | 1.29 | 0.89 | 3.14% | 化学制品 | ||
| TPE:1326 | 台化 | NT$53.60 | -- | -- | -21.74% | 694.24亿 | 36.71 | 0.91 | 0.93 | 1.77% | 化学制品 | ||
| SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥36.69 | -1.10 | -2.91% | -46.55% | 671.93亿 | 14.91 | 1.57 | 2.26 | 2.74% | 化学制品 | ||
| SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.41 | +0.23 | +2.06% | -18.87% | 1,149.23亿 | 亏损 | 2.56 | 0.41 | 1.32% | 化学制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.43 | -0.07 | -0.30% | +27.59% | 623.57亿 | 66.94 | 4.07 | 2.95 | 1.15% | 化学制品 | ||
| SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.93 | +0.40 | +2.42% | +20.35% | 1,234.99亿 | 21.99 | 3.22 | 4.26 | 0.80% | 化学制品 | ||