财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 1.12 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.60 | |||
利息保障倍数 | 2.17 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.06 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.97 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.74 vs 8.77 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 16.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 7.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -1.98 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.79 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 35.60 | ||
9天相对强弱指标 | 43.65 | ||
14天相对强弱指标 | 47.73 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.92 | ||
12-1个月动量因子 % | -18.11 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.69 | ||
股息支付率 | 2.85 | ||
3年每股股利增长率 % | -6.80 | ||
预期股息率 % | 6.69 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.10 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 58.64 | ||
营业利润率 % | 19.90 | ||
净利率 % | 14.03 | ||
股本回报率 ROE % | 4.69 | ||
资产收益率 ROA % | 1.95 | ||
资本回报率 % | 2.74 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 218.22 | ||
已动用资本回报率 % | 3.73 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 10.21 | ||
市盈率(TTM) | 32.11 | ||
预估市盈率 | 99.81 | N/A | |
扣非市盈率 | 42.71 | ||
席勒市盈率 | 17.80 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 4.54 | ||
市净率 | 1.55 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.63 | ||
股价/自由现金流 | 10.28 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.28 | ||
企业价值/息税前利润 | 38.32 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 43.21 | ||
企业价值倍数 | 15.61 | ||
预估企业价值倍数 | 13.26 | ||
企业价值/收入 | 9.05 | ||
企业价值/预估收入 | 7.95 | ||
企业价值/自由现金流 | 20.65 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.75 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.55 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.76 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.61 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 3.90 |
Healthpeak Properties Inc (DOC) 大师价值线:
$30.34
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Healthpeak Properties Inc 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,181.003 |
稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
β贝塔系数 | 1.22 |
一年股价波动率% | 35.15 |
14天相对强弱指标 | 47.73 |
14天真实波幅均值 | 0.49 |
20天简单移动平均值 | 18.31 |
12-1个月动量因子% | -18.11 |
52周股价范围 | $15.24 - $22.38 |
股数(百万) | 709.58 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Healthpeak Properties Inc 公司简介
公司简介:
Healthpeak 拥有多元化的医疗保健产品组合,包括大约 460 处就地物业,分布在老年人住房、医疗办公室、生命科学、医院和熟练护理/急性后护理。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR | American Healthcare REIT Inc | $13.21 | -0.21 | -1.56% | -- | 125.19亿 | 亏损 | 0.69 | 0.49 | 1.89% | REIT - 医疗机构 | ||
CTRE | CareTrust REIT Inc | $23.69 | -0.05 | -0.21% | +26.79% | 230.30亿 | 49.35 | 2.17 | 12.62 | 4.78% | REIT - 医疗机构 | ||
DOC | Healthpeak Properties Inc | $17.98 | -0.03 | -0.17% | -10.36% | 918.78亿 | 32.11 | 1.55 | 4.54 | 6.69% | REIT - 医疗机构 | ||
HR | 医疗保健房地产信托 | $13.96 | +0.17 | +1.23% | -23.61% | 383.55亿 | 亏损 | 0.78 | 3.91 | 8.88% | REIT - 医疗机构 | ||
LTC | LTC房产 | $31.80 | +0.31 | +0.98% | -0.50% | 99.42亿 | 14.72 | 1.55 | 6.67 | 7.16% | REIT - 医疗机构 | ||
MPW | Medical Properties Trust Inc | $4.42 | -0.42 | -8.68% | -41.38% | 191.49亿 | 亏损 | 0.35 | 3.03 | 19.93% | REIT - 医疗机构 | ||
NHI | National Health Investors Inc | $61.52 | +1.08 | +1.79% | +30.95% | 192.39亿 | 19.65 | 2.13 | 8.34 | 5.87% | REIT - 医疗机构 | ||
OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $30.42 | +0.44 | +1.47% | +24.02% | 537.38亿 | 30.73 | 2.09 | 8.04 | 8.79% | REIT - 医疗机构 | ||
SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $13.64 | +0.23 | +1.71% | +32.75% | 227.46亿 | 273.20 | 1.13 | 4.91 | 8.75% | REIT - 医疗机构 | ||
VTR | 芬塔公司 | $43.13 | +0.49 | +1.15% | +0.30% | 1,254.98亿 | 亏损 | 1.83 | 3.84 | 4.20% | REIT - 医疗机构 | ||
WELL | Welltower Inc | $91.32 | +0.51 | +0.56% | +23.17% | 3,886.96亿 | 142.69 | 2.03 | 7.11 | 2.71% | REIT - 医疗机构 |