价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.61 | |||
| 利息保障倍数 | 4.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.85 vs 10.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 71.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.12 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.16 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.27 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.33 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.17 | ||
| 净利率 ％ | 3.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 70.13 | ||
| 预估市盈率 | 24.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.73 | ||
| 席勒市盈率 | 24.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 56.39 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.35 | ||
| 市净率 | 2.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.96 | ||
| 企业价值倍数 | 18.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.11 | ||
| 企业价值／收入 | 2.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.92 |
迪士尼 (DIS) 大师价值线:
$119.38
股价在合理范围内
迪士尼 估值指标
DIS 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 88,935 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.62 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 29.35 |
| 14天相对强弱指标 | 42.93 |
| 14天真实波幅均值 | 2.34 |
| 20天简单移动平均值 | 117.69 |
| 12-1个月动量因子% | 11.62 |
| 52周股价范围 | $78.7309 - $123.74 |
| 股数(百万) | 1,834.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
迪士尼 公司简介
公司简介:
沃尔特·迪斯尼（Walt Disney）拥有一些全球知名度最高的角色的版权，从米老鼠到卢克·天行者。这些角色和其他角色出现在世界各地的几个迪士尼主题公园中。迪士尼在皮克斯、漫威和卢卡斯影业等制片厂下制作真人版和动画电影，还运营包括 ESPN 和几家电视制作工作室在内的媒体网络。迪士尼最近重组为四个细分市场，新增了一个细分市场：直接面向消费者和国际。新细分市场包括两个已宣布的OTT产品，即ESPN +和迪士尼SVOD服务。该计划还将公园和度假村以及消费品这两个细分市场合并为一个。媒体网络组包括美国有线电视频道和美国广播公司。工作室部门持有电影制作资产。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | $113.61 | +0.67 | +0.59% | +13.32% | 15,007.57亿 | 70.13 | 2.07 | 2.35 | 0.27% | 娱乐 | ||
| EDR | Endeavor Group Holdings Inc | $26.36 | +0.04 | +0.13% | +9.81% | 571.65亿 | 23.54 | 1.65 | 1.34 | 0.68% | 娱乐 | ||
| FOXA | 福克斯 | $30.78 | +0.32 | +1.05% | -8.01% | 1,010.19亿 | 18.21 | 1.43 | 1.06 | 1.69% | 娱乐 | ||
| FWONA | Liberty Formula One Group | $60.20 | +0.55 | +0.91% | -6.41% | 1,132.82亿 | 103.80 | 2.20 | 2.89 | -- | 娱乐 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | $90.73 | -1.09 | -1.19% | +34.63% | 1,508.01亿 | 69.79 | -- | 0.96 | -- | 娱乐 | ||
| NFLX | 奈飞 | $615.76 | +2.08 | +0.34% | +84.09% | 19,190.43亿 | 51.27 | 12.94 | 8.19 | -- | 娱乐 | ||
| NWSA | 新闻集团 | $24.23 | +0.09 | +0.35% | +41.25% | 1,002.55亿 | 60.59 | 1.69 | 1.40 | 0.83% | 娱乐 | ||
| ROKU | Roku Inc | $58.20 | +0.61 | +1.06% | -9.97% | 601.54亿 | 亏损 | 3.59 | 2.35 | -- | 娱乐 | ||
| SIRI | 天狼星XM | $3.08 | -0.02 | -0.48% | -18.91% | 854.56亿 | 9.64 | -- | 1.31 | 3.28% | 娱乐 | ||
| WBD | 华纳兄弟探索 | $8.31 | +0.08 | +0.97% | -41.96% | 1,460.02亿 | 亏损 | 0.45 | 0.49 | -- | 娱乐 | ||
| WMG | 华纳音乐 | $33.37 | +0.07 | +0.21% | +10.91% | 1,244.54亿 | 37.92 | 37.49 | 2.72 | 2.01% | 娱乐 | ||