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4 危险信号
8 注意信号
迪士尼 DIS
$149.44 ▲ +1.43 ▲ +1.0% 更新日期: 2020-12-02
3.24
市净率
0.57
股息率 %
$2,721亿
总市值
巴菲特篮子
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说点什么
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全部

迪士尼 综合排名

中度风险
财务实力 当前值 行业排名 历史排名
现金负债率 0.31
股东权益比率 0.42
债务股本比率 0.7
债务/税息折旧及摊销前利润 11.14
利息保障倍数 2.31
基本面趋势 (F分数) 4
变差 平稳 变好
两年破产风险 (Z分数) 2.06
财务造假嫌疑 (M分数) -2.73
造假嫌疑低
造假嫌疑高

迪士尼 财务状况

迪士尼 大师价值线

DIS
股价被严重高估

迪士尼 风险信号

危险信号
成长能力: 5年资产增长率 高于5年每股收入增长率
迪士尼的5年资产增长率=19.6%,高于其5年每股收入增长率=4.6%,通常说明公司运营效率存在变低的趋势。
危险信号
盈利能力: 毛利率 % 下降
迪士尼的毛利率 %在最近5年呈下跌趋势。平均5年毛利率增长率=-5.9
危险信号
财务实力: 长期债务和资本租赁负债 持续发行新债
迪士尼持续发行新债。最近的3年内,一共发行了$ 123.00 亿的债务,债务水平太高。
危险信号
盈利能力: 营业利润率 % 下降
迪士尼的营业利润率 %在最近5年呈下跌趋势。平均5年营业利润率增长率=-21.8
注意信号
内部人交易: 内部人卖出 只卖出、无买入
迪士尼在最近3个月内有9个内部人卖出了205,832股的股票,无内部人买入。
注意信号
盈利能力: 营业利润 有亏损
迪士尼在最近3年内,存在营业利润亏损。
注意信号
股价水平: 当前股价 接近10年高点
迪士尼的当前股价接近10年高点。
注意信号
市场估值: 市销率 接近10年高点
迪士尼的市销率=4.13,接近10年高点4.11,公司价值可能被高估。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
迪士尼的资本回报率 %=2.93,低于加权平均资本成本 WACC %=6.73,通常说明公司资本效率低下。
注意信号
成长能力: 每股收入 下降
迪士尼的每股收入在最近一年下跌。
注意信号
股利分红: 股息率 % 接近10年低点
迪士尼的股息率 %接近10年低点。
注意信号
财务实力: 阿特曼Z-score分数 灰色区
迪士尼的阿特曼Z-score分数=2.06,处于灰色区间,公司存在一定的财务危机,两年内的破产可能性比较高。