价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | -0.03 | |||
| 债务股本比率 | -10.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.99 | |||
| 利息保障倍数 | 3.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.89 vs 8.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.66 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 70.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 160.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.35 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.89 | ||
| 净利率 ％ | 3.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 80.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.13 | ||
| 预估市盈率 | 15.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.34 | ||
| 席勒市盈率 | 129.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.13 | ||
| 市盈增长比 | 24.77 | ||
| 市销率 | 0.96 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.67 | ||
| 企业价值倍数 | 11.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.66 | ||
| 企业价值／收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.30 |
戴尔 (DELL) 大师价值线:
$51.92
股价被严重高估
戴尔 估值指标
DELL 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 88,425 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.42 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 30.36 |
| 14天相对强弱指标 | 48.69 |
| 14天真实波幅均值 | 5.41 |
| 20天简单移动平均值 | 120.14 |
| 12-1个月动量因子% | 160.36 |
| 52周股价范围 | $41.465 - $136.16 |
| 股数(百万) | 713.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
戴尔 公司简介
公司简介:
Dell Technologies诞生于戴尔2016年收购EMC，是通过其ISG部门提供服务器、存储和网络产品的领先提供商，通过其CSG部门提供PC、显示器和外围设备。其品牌包括戴尔、戴尔 EMC、Secureworks 和 Virtustream。该公司专注于为其传统的主流服务器和PC提供适用于混合云环境的硬件和软件产品。这家总部位于德克萨斯州的公司拥有约15.8万名员工，并在全球范围内销售。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $245.47 | -0.62 | -0.25% | +57.09% | 5,526.59亿 | 37.36 | 10.62 | 13.29 | -- | 计算机硬件 | ||
| DELL | 戴尔 | $115.54 | +1.11 | +0.97% | +174.52% | 5,939.17亿 | 26.13 | -- | 0.96 | 1.35% | 计算机硬件 | ||
| HPQ | 惠普 | $27.70 | -0.11 | -0.40% | -2.61% | 1,951.89亿 | 8.10 | -- | 0.52 | 3.89% | 计算机硬件 | ||
| NTAP | 美国网存 | $97.90 | -0.04 | -0.04% | +58.21% | 1,455.01亿 | 22.25 | 20.29 | 3.38 | 2.04% | 计算机硬件 | ||
| PSTG | Pure Storage Inc | $50.51 | +1.05 | +2.12% | +116.05% | 1,181.85亿 | 297.12 | 12.69 | 5.97 | -- | 计算机硬件 | ||
| SMCI | 超微电脑 | $717.02 | +3.37 | +0.47% | +561.23% | 3,023.32亿 | 55.97 | 13.03 | 4.42 | -- | 计算机硬件 | ||
| STX | 希捷 | $85.19 | +2.72 | +3.30% | +56.48% | 1,285.34亿 | 亏损 | -- | 2.73 | 3.29% | 计算机硬件 | ||
| WDC | 西部数据 | $67.07 | +1.00 | +1.51% | +99.75% | 1,576.90亿 | 亏损 | 2.17 | 1.91 | -- | 计算机硬件 | ||
| TPE:2382 | 廣達 | NT$230.00 | -11.50 | -4.76% | +180.16% | 1,958.80亿 | 22.46 | 4.76 | 0.82 | 3.91% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002415 | 海康威视 | ¥32.60 | -0.25 | -0.76% | -16.15% | 3,022.76亿 | 21.28 | 4.26 | 3.57 | 2.13% | 计算机硬件 | ||
| SHSE:688041 | 海光信息 | ¥71.62 | -1.73 | -2.36% | -21.44% | 1,654.28亿 | 132.63 | 8.90 | 27.92 | 0.05% | 计算机硬件 | ||