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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.62 | |||
| 利息保障倍数 | 5.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.77 vs 8.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 60.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.39 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.38 | ||
| 净利率 ％ | 16.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 45.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 91.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.64 | ||
| 预估市盈率 | 14.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.64 | ||
| 席勒市盈率 | 26.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.27 | ||
| 市盈增长比 | 0.53 | ||
| 市销率 | 1.94 | ||
| 市净率 | 5.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.44 | ||
| 企业价值倍数 | 9.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.96 | ||
| 企业价值／收入 | 2.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.33 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.06 |
迪尔股份有限公司 (DE) 大师价值线:
$495.5
股价被低估
迪尔股份有限公司 估值指标
DE 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,698 |
| 稀释每股收益(TTM) | 34.34 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 31.29 |
| 14天相对强弱指标 | 52.39 |
| 14天真实波幅均值 | 7.37 |
| 20天简单移动平均值 | 403.94 |
| 12-1个月动量因子% | 3.14 |
| 52周股价范围 | $345.55 - $450 |
| 股数(百万) | 278.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
迪尔股份有限公司 公司简介
公司简介:
迪尔是世界领先的农业设备制造商，生产重型机械行业中一些最知名的机器。该公司分为四个应报告的部门：生产和精准农业、小型农业和草坪、建筑和林业以及约翰迪尔资本。其产品可通过强大的经销商网络获得，该网络包括北美的1,900多个经销商点和全球约3,700个分支机构。约翰迪尔资本除了为经销商提供批发融资外，还向客户提供机械零售融资，这增加了迪尔产品销售的可能性。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $119.17 | +0.42 | +0.35% | +0.86% | 640.37亿 | 7.62 | 1.91 | 0.62 | 0.98% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $357.61 | +2.95 | +0.83% | +64.91% | 12,860.60亿 | 17.76 | 9.16 | 2.74 | 1.46% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.50 | -0.81 | -6.58% | -17.45% | 1,031.37亿 | 6.57 | 1.83 | 0.64 | 3.46% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $399.61 | -0.71 | -0.18% | +4.77% | 8,010.57亿 | 11.64 | 5.04 | 1.94 | 1.39% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $119.59 | +1.87 | +1.59% | +55.67% | 564.77亿 | 13.17 | 2.11 | 0.80 | 1.42% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $112.58 | +1.39 | +1.25% | +60.64% | 4,248.39亿 | 12.84 | 3.71 | 1.66 | 0.94% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.57 | -0.25 | -2.83% | +42.16% | 686.34亿 | 20.40 | 1.32 | 1.53 | 3.74% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.86 | -0.20 | -2.83% | +2.37% | 805.74亿 | 18.54 | 1.46 | 0.94 | 2.20% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.64 | -0.76 | -3.73% | +72.45% | 500.36亿 | 9.30 | 1.23 | 0.61 | 1.68% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥14.95 | -0.38 | -2.48% | -8.90% | 1,261.04亿 | 26.79 | 1.87 | 1.62 | 1.06% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥23.76 | +0.02 | +0.08% | +102.07% | 522.89亿 | 28.98 | 3.78 | 1.91 | 4.21% | 农用和重型工程机械 | ||