价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.57 | |||
| 利息保障倍数 | 28.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.03 vs 8.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 36.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 39.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 62.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 57.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 45.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -8.07 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.97 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.33 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 59.47 | ||
| 净利率 ％ | 59.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 2.49 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 2.55 | ||
| 席勒市盈率 | 7.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.02 | ||
| 市盈增长比 | 0.10 | ||
| 市销率 | 1.48 | ||
| 市净率 | 0.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 41.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 39.58 |
达那俄斯 (DAC) 大师价值线:
$80.63
股价被低估
达那俄斯 估值指标
DAC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 973.583 |
| 稀释每股收益(TTM) | 28.93 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 18.37 |
| 14天相对强弱指标 | 46.75 |
| 14天真实波幅均值 | 1.26 |
| 20天简单移动平均值 | 72.65 |
| 12-1个月动量因子% | 16.05 |
| 52周股价范围 | $53.89 - $80.39 |
| 股数(百万) | 19.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
达那俄斯 公司简介
公司简介:
Danaos Corp 是集装箱船的国际所有者。它通过在航运业的集装箱船部门运营船只来提供国际海运服务。该公司的客户包括 CMA-CGM、现代商船、MSC、杨明、赫伯劳埃德、以星、马士基、中远、东方海外、Evergreen、KMTC、SITC、Niledutch、Samudera 和 ONE；以及 Gemini、MSC、CMA-CGM、Hapag Lloyd 和 TS Lines。从地理上讲，该公司在澳大利亚-亚洲、欧洲和美洲开展业务，澳大利亚-亚洲地区的收入最高。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRE | Costamare Inc | $10.68 | -0.04 | -0.33% | +11.20% | 91.37亿 | 3.62 | 0.53 | 0.86 | 4.27% | 水上运输 | ||
| DAC | 达那俄斯 | $71.96 | -0.11 | -0.15% | +24.31% | 100.63亿 | 2.49 | 0.46 | 1.48 | 4.33% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $94.97 | -0.11 | -0.12% | +37.75% | 399.90亿 | 25.53 | 1.75 | 1.82 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $104.64 | -1.33 | -1.26% | +69.09% | 259.89亿 | 12.49 | 1.50 | 1.23 | 1.19% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $23.49 | +0.39 | +1.69% | +12.98% | 191.84亿 | 13.27 | 1.19 | 2.38 | 6.03% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $12.46 | -0.14 | -1.11% | +41.31% | 123.39亿 | 18.88 | 1.65 | 2.17 | 7.96% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.63 | -0.13 | -1.48% | +3.08% | 656.36亿 | 10.94 | 1.07 | 1.67 | 1.86% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$8.64 | -- | -- | +16.37% | 1,631.47亿 | 5.35 | 0.65 | 0.73 | 24.34% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$168.00 | -2.50 | -1.47% | +79.92% | 788.05亿 | 10.24 | 0.81 | 1.30 | 41.06% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.77 | -0.04 | -0.69% | +3.38% | 1,336.67亿 | 10.16 | 1.09 | 3.58 | 2.41% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.66 | +0.01 | +0.27% | -1.76% | 706.48亿 | 15.25 | 0.95 | 2.76 | 2.35% | 水上运输 | ||