价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.08 | |||
| 利息保障倍数 | 2.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.35 vs 6.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -15.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 41.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 74.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.01 | ||
| 净利率 ％ | 3.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.75 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.54 | ||
| 席勒市盈率 | 10.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.60 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.90 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.37 |
CoreCivic Inc (CXW) 大师价值线:
$10.84
股价被严重高估
CoreCivic Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,896.635 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 21.34 |
| 14天相对强弱指标 | 44.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 15.42 |
| 12-1个月动量因子% | 74.89 |
| 52周股价范围 | $7.84 - $16.24 |
| 股数(百万) | 111.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CoreCivic Inc 公司简介
公司简介:
CoreCivic Inc 是美国私人监狱和拘留中心的所有者和运营商。它分为三个部门：安全、社区和财产。安全部门运营着大约50个设施，并拥有其中的大部分。社区部门拥有并运营着近30个住宅再入中心。房地产部门拥有大约15处房产，可出租给第三方和政府机构。该公司的绝大部分收入来自安全部门。其客户主要是联邦、州和地方政府机构。商业合同通常为期3-5年，有多种续订选项。CoreCivic作为房地产投资信托基金运营，直到2021年1月重组为应纳税C公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.35 | +0.07 | +1.11% | -7.24% | 416.31亿 | 12.45 | 1.55 | 1.03 | 2.52% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $126.97 | +1.55 | +1.24% | +24.58% | 799.53亿 | 20.75 | 8.43 | 3.06 | 1.44% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $89.36 | +1.23 | +1.40% | +38.40% | 287.82亿 | 47.53 | 10.01 | 0.86 | 0.99% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $58.83 | +0.17 | +0.29% | +13.86% | 204.76亿 | 15.36 | 2.74 | 2.17 | 1.59% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $15.20 | +0.26 | +1.71% | +64.76% | 122.16亿 | 25.75 | 1.16 | 0.90 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $15.03 | +0.17 | +1.11% | +91.01% | 137.31亿 | 19.77 | 1.47 | 0.76 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $190.00 | +2.28 | +1.21% | +46.14% | 537.99亿 | 131.03 | 7.76 | 4.18 | 0.99% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.83 | +0.55 | +2.85% | +9.89% | 208.51亿 | 13.96 | 1.05 | 0.46 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥16.79 | -0.09 | -0.53% | -30.71% | 549.68亿 | 7.27 | 1.56 | 1.69 | 3.27% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥18.30 | -0.38 | -2.03% | -49.65% | 153.80亿 | 46.45 | 2.94 | 4.98 | 0.32% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$128.00 | -- | -- | +25.92% | 125.39亿 | 21.88 | 4.51 | 3.31 | 3.91% | 安保服务 | ||