价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.44 | |||
| 利息保障倍数 | 55.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.79 vs 8.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 52.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 130.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.75 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.76 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.32 | ||
| 净利率 ％ | 10.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.30 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.49 | ||
| 预估市盈率 | 12.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.63 | ||
| 席勒市盈率 | 23.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.93 | ||
| 市盈增长比 | 1.14 | ||
| 市销率 | 1.56 | ||
| 市净率 | 1.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.57 | ||
| 企业价值倍数 | 6.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.94 | ||
| 企业价值／收入 | 1.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.58 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.95 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.84 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.05 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.94 |
雪佛龙 (CVX) 大师价值线:
$165.41
股价在合理范围内
雪佛龙 估值指标
CVX 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 196,913 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.36 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 20.8 |
| 14天相对强弱指标 | 66.62 |
| 14天真实波幅均值 | 2.61 |
| 20天简单移动平均值 | 159.93 |
| 12-1个月动量因子% | -9.81 |
| 52周股价范围 | $139.62 - $171.7 |
| 股数(百万) | 1,846.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雪佛龙 公司简介
公司简介:
雪佛龙是一家综合能源公司，其勘探、生产和炼油业务遍布全球。雪佛龙是美国第二大石油公司，每天产量相当于310万桶石油，其中包括每天730万立方英尺的天然气和每天190万桶液体。生产活动分布在北美、南美、欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚。其炼油厂位于美国和亚洲，每天的总炼油能力为180万桶。截至2020年底，探明储量为111亿桶石油当量，其中包括61亿桶液体和29.9万亿立方英尺的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $164.65 | +1.07 | +0.66% | +1.49% | 21,889.80亿 | 14.49 | 1.91 | 1.56 | 3.76% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| ECTM | ECA Marcellus Trust I | $0.46 | +0.03 | +8.20% | -64.00% | 5,768.40万 | 5.76 | 0.56 | 2.77 | 17.37% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $54.79 | -0.48 | -0.87% | +3.39% | 363.51亿 | 11.49 | 1.59 | 2.48 | 3.61% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $4.16 | -- | -- | +29.75% | 5.56亿 | 415.50 | 1.25 | 1.05 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $39.14 | +0.44 | +1.14% | +52.79% | 27.55亿 | 1.55 | 1.50 | 1.14 | 22.35% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $120.85 | -0.20 | -0.17% | +7.41% | 34,448.79亿 | 13.59 | 2.34 | 1.46 | 3.08% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.08 | -- | +1.25% | -12.87% | 7.08亿 | 13.50 | 0.62 | 3.70 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.77 | +0.06 | +1.27% | +1.04% | 7,435.57亿 | 8.25 | 0.67 | 0.15 | 7.89% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.57 | -0.07 | -1.92% | +2.87% | 26.69亿 | 亏损 | 10.82 | 3.41 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.32 | -0.03 | -0.41% | -13.08% | 477.65亿 | 9.21 | 1.66 | 0.78 | 10.88% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.54 | +0.11 | +1.05% | +45.91% | 18,385.50亿 | 11.85 | 1.32 | 0.63 | 4.12% | 石油与天然气 - 综合 | ||