财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.14 | |||
股东权益比率 | 0.31 | |||
债务股本比率 | 1.04 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.36 | |||
利息保障倍数 | 5.49 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.20 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.25 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.92 vs 4.91 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 3.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -7.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 3.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.90 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 19.94 | ||
9天相对强弱指标 | 23.66 | ||
14天相对强弱指标 | 27.79 | ||
6-1个月动量因子 % | 13.79 | ||
12-1个月动量因子 % | 6.86 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.71 | ||
股息支付率 | 0.32 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.60 | ||
预期股息率 % | 3.88 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.43 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.21 | ||
营业利润率 % | 4.08 | ||
净利率 % | 2.33 | ||
股本回报率 ROE % | 11.39 | ||
资产收益率 ROA % | 3.42 | ||
资本回报率 % | 5.92 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 45.20 | ||
已动用资本回报率 % | 8.29 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.49 | ||
预估市盈率 | 8.14 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.04 | ||
席勒市盈率 | 12.55 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 8.63 | ||
市盈增长比 | 1.00 | ||
市销率 | 0.24 | ||
市净率 | 1.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 8.40 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.51 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.09 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.11 | ||
企业价值倍数 | 8.43 | ||
预估企业价值倍数 | 7.97 | ||
企业价值/收入 | 0.43 | ||
企业价值/预估收入 | 0.42 | ||
企业价值/自由现金流 | 14.75 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.58 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.02 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 17.53 |
西维斯健康 (CVS) 大师价值线:
$111.3
股价被严重低估
西维斯健康 估值指标
CVS 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 357,776 |
稀释每股收益(TTM) | 6.46 |
β贝塔系数 | 0.4 |
一年股价波动率% | 27.11 |
14天相对强弱指标 | 27.79 |
14天真实波幅均值 | 1.61 |
20天简单移动平均值 | 72.23 |
12-1个月动量因子% | 6.86 |
52周股价范围 | $64.41 - $83.25 |
股数(百万) | 1,260.48 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西维斯健康 公司简介
公司简介:
继2018年底收购Aetna之后,CVS Health现在为其成员提供更加整合的医疗保健服务。Legacy CVS结合了最大的药房福利管理机构(每年处理超过20亿份调整后的索赔)和规模庞大的药房运营,包括主要位于美国的近10,000个零售药房地点。再加上一个拥有2400万医疗会员的管理式医疗组织,使该公司拥有强大的实力在保险行业的地位,应该有助于 CVS 更好地控制客户的总体医疗保健成本。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC | Alignment Healthcare Inc | $5.18 | -- | -- | -3.17% | 70.50亿 | 亏损 | 6.24 | 0.55 | -- | 医疗计划 | ||
CI | 信诺 | $352.28 | -0.37 | -0.10% | +39.93% | 7,195.98亿 | 20.26 | 2.23 | 0.53 | 1.44% | 医疗计划 | ||
CLOV | Clover Health Investments Corp | $0.65 | +0.02 | +3.19% | -15.56% | 23.18亿 | 亏损 | 1.10 | 0.15 | -- | 医疗计划 | ||
CNC | 康西哥 | $76.19 | +0.35 | +0.46% | +12.57% | 2,934.93亿 | 15.52 | 1.58 | 0.27 | -- | 医疗计划 | ||
CVS | 西维斯健康 | $67.77 | -0.73 | -1.07% | -4.39% | 6,151.72亿 | 10.49 | 1.14 | 0.24 | 3.71% | 医疗计划 | ||
ELV | Elevance Health Inc | $533.73 | +0.81 | +0.15% | +16.74% | 8,933.34亿 | 20.17 | 3.06 | 0.73 | 1.15% | 医疗计划 | ||
HUM | 休曼纳 | $315.98 | -12.00 | -3.66% | -36.42% | 2,742.03亿 | 15.94 | 2.37 | 0.37 | 1.10% | 医疗计划 | ||
MOH | Molina Healthcare Inc | $367.41 | +4.19 | +1.15% | +29.43% | 1,550.07亿 | 19.56 | 5.08 | 0.63 | -- | 医疗计划 | ||
OSCR | 奥斯卡健康 | $17.59 | +0.19 | +1.09% | +199.78% | 291.01亿 | 亏损 | 5.01 | 0.61 | -- | 医疗计划 | ||
UNH | 联合健康 | $487.30 | +1.12 | +0.23% | +1.20% | 32,288.28亿 | 29.79 | 4.85 | 1.18 | 1.55% | 医疗计划 | ||
SZSE:000503 | 国新健康 | ¥8.31 | -0.05 | -0.60% | -21.99% | 81.27亿 | 亏损 | 12.40 | 22.51 | -- | 医疗计划 |