财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.52 | |||
债务股本比率 | 0.55 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -30.90 | |||
利息保障倍数 | 5.91 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.10 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.05 | |||
ROIC % VS WACC % | -7.61 vs 8.24 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 1.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 59.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 11.03 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.38 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 48.33 | ||
9天相对强弱指标 | 50.51 | ||
14天相对强弱指标 | 53.90 | ||
6-1个月动量因子 % | 16.44 | ||
12-1个月动量因子 % | 13.54 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.64 | ||
股息支付率 | 0.20 | ||
3年每股股利增长率 % | 2.20 | ||
预期股息率 % | 0.64 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.94 | ||
3年股票回购增长率 % | -11.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 50.79 | ||
营业利润率 % | 36.26 | ||
净利率 % | 31.28 | ||
股本回报率 ROE % | 9.75 | ||
资产收益率 ROA % | 5.07 | ||
资本回报率 % | -7.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -5.73 | ||
已动用资本回报率 % | -3.11 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 28.19 | ||
预估市盈率 | 27.72 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.78 | ||
席勒市盈率 | 34.03 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 8.95 | ||
市净率 | 2.70 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.88 | ||
股价/自由现金流 | 68.49 | ||
股价/每股经营现金流 | 27.15 | ||
企业价值/息税前利润 | -55.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 23.57 | ||
企业价值倍数 | -158.75 | ||
预估企业价值倍数 | 17.71 | ||
企业价值/收入 | 10.60 | ||
企业价值/预估收入 | 9.29 | ||
企业价值/自由现金流 | 82.02 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.29 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.52 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.90 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -1.79 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 7.33 |
加拿大太平洋铁路 (CP) 大师价值线:
$91.29
股价在合理范围内
加拿大太平洋铁路 估值指标
CP 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 9,327.268 |
稀释每股收益(TTM) | 3.14 |
β贝塔系数 | 1.1 |
一年股价波动率% | 16.67 |
14天相对强弱指标 | 53.9 |
14天真实波幅均值 | 1.47 |
20天简单移动平均值 | 88.6 |
12-1个月动量因子% | 13.54 |
52周股价范围 | $68.92 - $91.58 |
股数(百万) | 932.55 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
加拿大太平洋铁路 公司简介
公司网址 | https://www.cpr.ca |
行业 | 铁路运输 |
公司简介:
加拿大太平洋是一条耗资77亿加元的铁路,在12,500英里的轨道上运行,横跨加拿大大部分地区以及美国中西部和东北部的部分地区。按收入和路线里程计算,它是第二小的一级铁路。2020年,CP拖运了谷物(占运收入的24%)、多式联运集装箱(21%)、能源产品(如原油和压裂砂)、化学品和塑料(20%)、煤炭(8%)、化肥和钾肥(10%)、汽车产品(4%)以及其他各种商品的出货量。