财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.38 | |||
债务股本比率 | 0.94 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
利息保障倍数 | 9.14 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.33 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.65 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.42 vs 7.81 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 13.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 11.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 7.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.62 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.00 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.66 | ||
9天相对强弱指标 | 57.30 | ||
14天相对强弱指标 | 56.43 | ||
6-1个月动量因子 % | 20.93 | ||
12-1个月动量因子 % | 14.61 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.83 | ||
股息支付率 | 0.43 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.20 | ||
预期股息率 % | 1.91 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.14 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.30 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 42.50 | ||
营业利润率 % | 39.20 | ||
净利率 % | 33.43 | ||
股本回报率 ROE % | 27.38 | ||
资产收益率 ROA % | 10.94 | ||
资本回报率 % | 11.42 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 16.12 | ||
已动用资本回报率 % | 15.30 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.87 | ||
预估市盈率 | 22.32 | N/A | |
扣非市盈率 | 24.04 | ||
席勒市盈率 | 26.00 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.59 | ||
市盈增长比 | 3.34 | ||
市销率 | 6.99 | ||
市净率 | 5.71 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.76 | ||
股价/自由现金流 | 31.06 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.85 | ||
企业价值/息税前利润 | 18.42 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.92 | ||
企业价值倍数 | 14.71 | ||
预估企业价值倍数 | 14.21 | ||
企业价值/收入 | 7.89 | ||
企业价值/预估收入 | 7.47 | ||
企业价值/自由现金流 | 35.15 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.20 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.58 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.67 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.16 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 3.13 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.48 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.43 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 10.42 |
加拿大铁路 (CNI) 大师价值线:
$137.14
股价在合理范围内
加拿大铁路 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,484.832 |
稀释每股收益(TTM) | 6.36 |
β贝塔系数 | 0.96 |
一年股价波动率% | 19.47 |
14天相对强弱指标 | 56.43 |
14天真实波幅均值 | 1.86 |
20天简单移动平均值 | 129.86 |
12-1个月动量因子% | 14.61 |
52周股价范围 | $103.96 - $134.02 |
股数(百万) | 640.24 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
加拿大铁路 公司简介
公司网址 | https://www.cn.ca |
行业 | 铁路运输 |
公司简介:
Canadian National的铁路横跨加拿大,从一个海岸到另一个海岸,一直延伸到芝加哥,一直延伸到墨西哥湾。2019 年,CN 在其 19,600 英里的赛道上交付了近 600 万辆货物。CN 通过运输多式联运集装箱(占合并收入的25%)、石油和化工(21%)、谷物和化肥(16%)、林产品(12%)、金属和采矿(11%)、汽车出货量(6%)和煤炭(4%)创造了约140亿加元的总收入。其他项目构成剩余的收入。