财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.16 | |||
股东权益比率 | 0.18 | |||
债务股本比率 | 3.41 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.99 | |||
利息保障倍数 | 3.68 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.83 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.07 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.5 vs 7.08 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 65.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 59.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 20.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -2.10 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -5.24 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.42 | ||
9天相对强弱指标 | 69.60 | ||
14天相对强弱指标 | 65.31 | ||
6-1个月动量因子 % | -2.93 | ||
12-1个月动量因子 % | -19.69 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.06 | ||
股息支付率 | 0.23 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 3.63 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.08 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 31.79 | ||
营业利润率 % | 20.03 | ||
净利率 % | 9.60 | ||
股本回报率 ROE % | 31.32 | ||
资产收益率 ROA % | 5.59 | ||
资本回报率 % | 11.50 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.84 | ||
已动用资本回报率 % | 11.79 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 7.41 | ||
预估市盈率 | 8.15 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.57 | ||
席勒市盈率 | 17.28 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 288.57 | ||
市盈增长比 | 0.85 | ||
市销率 | 0.71 | ||
市净率 | 2.06 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.20 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.87 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.74 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.20 | ||
企业价值倍数 | 8.55 | ||
预估企业价值倍数 | 14.34 | ||
企业价值/收入 | 1.60 | ||
企业价值/预估收入 | 1.96 | ||
企业价值/自由现金流 | -136.96 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.58 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.89 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.33 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.27 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.87 |
CNH Industrial NV (CNHI) 大师价值线:
$17.38
股价被低估
CNH Industrial NV 估值指标
CNHI 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)灰色区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 24,687 |
稀释每股收益(TTM) | 1.75 |
β贝塔系数 | 1.28 |
一年股价波动率% | 28.75 |
14天相对强弱指标 | 65.31 |
14天真实波幅均值 | 0.29 |
20天简单移动平均值 | 12.3 |
12-1个月动量因子% | -19.69 |
52周股价范围 | $9.77 - $15.74 |
股数(百万) | 1,245.35 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CNH Industrial NV 公司简介
公司简介:
CNH Industrial是一家全球性的重型机械制造商,其产品范围包括农业和建筑设备。Case IH是其最知名的品牌之一,已经为农民服务了几代人。其产品可通过强大的经销商网络获得,该网络包括全球3,600多个经销商和分销点。CNH Industrial的金融部门除了为经销商提供批发融资外,还向客户提供设备零售融资;这增加了产品销售的可能性。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO | 爱科集团 | $123.02 | +1.30 | +1.07% | +0.27% | 660.33亿 | 7.87 | 1.97 | 0.64 | 0.94% | 农用和重型工程机械 | ||
CAT | 卡特彼勒 | $366.43 | +1.78 | +0.49% | +69.58% | 13,163.16亿 | 18.19 | 9.39 | 2.81 | 1.39% | 农用和重型工程机械 | ||
CNHI | CNH Industrial NV | $12.96 | -- | -- | -10.11% | 1,161.01亿 | 7.41 | 2.06 | 0.71 | 3.06% | 农用和重型工程机械 | ||
DE | 迪尔股份有限公司 | $410.74 | +1.60 | +0.39% | +5.67% | 8,224.53亿 | 11.96 | 5.18 | 1.99 | 1.35% | 农用和重型工程机械 | ||
OSK | Oshkosh Corp | $124.71 | +1.16 | +0.94% | +62.05% | 588.28亿 | 13.73 | 2.20 | 0.85 | 1.36% | 农用和重型工程机械 | ||
PCAR | 帕卡 | $123.89 | -0.57 | -0.46% | +80.18% | 4,670.00亿 | 14.13 | 4.08 | 1.85 | 0.86% | 农用和重型工程机械 | ||
SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.21 | +0.18 | +2.24% | +39.56% | 652.54亿 | 22.72 | 1.31 | 1.46 | 3.99% | 农用和重型工程机械 | ||
SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.36 | +0.15 | +2.42% | -2.80% | 748.72亿 | 17.19 | 1.35 | 0.84 | 2.42% | 农用和重型工程机械 | ||
HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.22 | -0.32 | -1.64% | +63.91% | 487.77亿 | 9.10 | 1.20 | 0.57 | 1.72% | 农用和重型工程机械 | ||
SHSE:600031 | 三一重工 | ¥14.58 | +0.13 | +0.90% | -13.84% | 1,232.63亿 | 25.86 | 1.81 | 1.57 | 1.11% | 农用和重型工程机械 | ||
SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥19.87 | +1.09 | +5.80% | +81.17% | 438.28亿 | 26.49 | 3.31 | 1.64 | 5.32% | 农用和重型工程机械 |