价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.35 | |||
| 利息保障倍数 | 4.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.99 vs 6.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.71 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.69 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.25 | ||
| 净利率 ％ | 1.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 108.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.40 | ||
| 预估市盈率 | 11.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.35 | ||
| 席勒市盈率 | 26.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.20 | ||
| 市盈增长比 | 1.29 | ||
| 市销率 | 0.27 | ||
| 市净率 | 1.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.92 | ||
| 企业价值倍数 | 7.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.65 | ||
| 企业价值／收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.52 |
康西哥 (CNC) 大师价值线:
$92.36
股价被低估
康西哥 估值指标
CNC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 153,999 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.91 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 22.93 |
| 14天相对强弱指标 | 56.88 |
| 14天真实波幅均值 | 1.74 |
| 20天简单移动平均值 | 73.94 |
| 12-1个月动量因子% | 13.7 |
| 52周股价范围 | $60.83 - $81.415 |
| 股数(百万) | 534.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康西哥 公司简介
公司简介:
Centene 是一家管理式医疗组织，专注于政府赞助的医疗保健计划，包括医疗补助、医疗保险和个人交易所。截至2021年9月，Centene为2200万名医疗会员提供了服务，主要是医疗补助（占会员总数的68％）、个人交易所（10％）、医疗保险优势（6％）以及特里卡雷（西部地区）、惩教机构和国际计划的其余部分。该公司还通过 Medicare D 部分药品计划为 400 万用户提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHC | Alignment Healthcare Inc | $5.12 | -0.06 | -1.06% | -6.61% | 69.75亿 | 亏损 | 6.17 | 0.55 | -- | 医疗计划 | ||
| CI | 信诺 | $354.58 | +2.30 | +0.65% | +41.83% | 7,242.96亿 | 20.39 | 2.24 | 0.53 | 1.43% | 医疗计划 | ||
| CLOV | Clover Health Investments Corp | $0.67 | +0.02 | +3.82% | -8.87% | 24.07亿 | 亏损 | 1.14 | 0.15 | -- | 医疗计划 | ||
| CNC | 康西哥 | $75.61 | -0.58 | -0.76% | +8.68% | 2,912.59亿 | 15.40 | 1.56 | 0.27 | -- | 医疗计划 | ||
| CVS | 西维斯健康 | $67.14 | -0.63 | -0.93% | -4.77% | 6,094.53亿 | 10.39 | 1.13 | 0.24 | 3.79% | 医疗计划 | ||
| ELV | Elevance Health Inc | $537.94 | +4.21 | +0.79% | +17.99% | 9,003.81亿 | 20.33 | 3.08 | 0.74 | 1.13% | 医疗计划 | ||
| HUM | 休曼纳 | $310.27 | -5.71 | -1.81% | -37.60% | 2,692.48亿 | 15.65 | 2.33 | 0.37 | 1.14% | 医疗计划 | ||
| MOH | Molina Healthcare Inc | $353.86 | -13.55 | -3.69% | +27.67% | 1,492.90亿 | 18.84 | 4.89 | 0.61 | -- | 医疗计划 | ||
| OSCR | 奥斯卡健康 | $17.95 | +0.37 | +2.08% | +209.27% | 297.04亿 | 亏损 | 5.12 | 0.66 | -- | 医疗计划 | ||
| UNH | 联合健康 | $494.23 | +6.93 | +1.44% | +2.21% | 32,747.46亿 | 30.21 | 4.92 | 1.22 | 1.51% | 医疗计划 | ||
| SZSE:000503 | 国新健康 | ¥8.31 | -0.05 | -0.60% | -21.99% | 81.28亿 | 亏损 | 12.40 | 22.51 | -- | 医疗计划 | ||