价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 2.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.62 | |||
| 利息保障倍数 | 1.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.39 vs 6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.31 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.55 | ||
| 净利率 ％ | 11.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.33 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.86 | ||
| 预估市盈率 | 17.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.78 | ||
| 席勒市盈率 | 20.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.38 | ||
| 市盈增长比 | 4.60 | ||
| 市销率 | 2.31 | ||
| 市净率 | 2.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.40 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.05 | ||
| 企业价值倍数 | 11.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.75 | ||
| 企业价值／收入 | 4.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -124.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.23 |
CMS能源 (CMS) 大师价值线:
$64.38
股价在合理范围内
CMS能源 估值指标
CMS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,462 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 15.06 |
| 14天相对强弱指标 | 49.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.95 |
| 20天简单移动平均值 | 58.85 |
| 12-1个月动量因子% | -3.67 |
| 52周股价范围 | $49.87 - $63.76 |
| 股数(百万) | 298.62 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CMS能源 公司简介
公司简介:
CMS Energy是一家能源控股公司，拥有三项主要业务。其受监管的公用事业公司消费者能源公司为密歇根州的180万客户提供受监管的天然气服务，为180万客户提供电力服务。CMS Enterprises 从事批发发电，包括合同可再生能源。CMS 于 2021 年 10 月出售了能源银行。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $84.20 | +1.64 | +1.99% | -6.05% | 3,193.07亿 | 19.91 | 1.75 | 2.30 | 4.07% | 电力生产和供应 | ||
| CMS | CMS能源 | $59.55 | +1.07 | +1.83% | -0.14% | 1,280.62亿 | 19.86 | 2.40 | 2.31 | 3.31% | 电力生产和供应 | ||
| D | 道明尼能源 | $49.84 | +1.27 | +2.61% | -8.25% | 3,006.31亿 | 21.39 | 1.62 | 2.51 | 5.38% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $98.24 | +2.31 | +2.41% | +4.37% | 5,457.89亿 | 27.67 | 1.61 | 2.58 | 4.14% | 电力生产和供应 | ||
| ED | 爱迪生联合电气 | $91.77 | +0.87 | +0.96% | -2.89% | 2,284.81亿 | 12.76 | 1.50 | 2.16 | 3.57% | 电力生产和供应 | ||
| EXC | 爱克斯龙 | $37.58 | +0.87 | +2.37% | -9.39% | 2,705.25亿 | 16.13 | 1.46 | 1.69 | 3.85% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $64.30 | +0.29 | +0.45% | -16.01% | 9,513.41亿 | 17.82 | 2.78 | 4.64 | 3.00% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $16.85 | +0.31 | +1.87% | -0.24% | 3,172.91亿 | 16.05 | 1.76 | 1.46 | 0.12% | 电力生产和供应 | ||
| PEG | 公共服务企业 | $65.74 | +0.64 | +0.98% | +6.49% | 2,360.44亿 | 12.83 | 2.12 | 2.91 | 3.54% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $72.15 | +1.58 | +2.24% | +3.11% | 5,687.59亿 | 19.93 | 2.50 | 3.15 | 3.86% | 电力生产和供应 | ||
| XEL | 卓越能源 | $54.73 | +0.96 | +1.79% | -19.53% | 2,189.32亿 | 17.05 | 1.72 | 2.11 | 3.89% | 电力生产和供应 | ||