价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.01 | |||
| 债务股本比率 | 59.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.40 | |||
| 利息保障倍数 | 9.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.72 vs 7.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -26.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -9.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -37.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.14 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.60 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.25 | ||
| 股息支付率 | 0.97 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.18 | ||
| 净利率 ％ | 1.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 71.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.91 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 234.57 | ||
| 预估市盈率 | 21.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.04 | ||
| 席勒市盈率 | 25.23 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1086.62 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.52 | ||
| 市净率 | 346.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 84.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.35 | ||
| 企业价值倍数 | 43.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.56 | ||
| 企业价值／收入 | 2.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -15.01 |
高乐氏 (CLX) 大师价值线:
$156.17
股价在合理范围内
高乐氏 估值指标
CLX 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,310 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.63 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 32.19 |
| 14天相对强弱指标 | 53.75 |
| 14天真实波幅均值 | 2.6 |
| 20天简单移动平均值 | 145.8 |
| 12-1个月动量因子% | -8.76 |
| 52周股价范围 | $114.685 - $178.205 |
| 股数(百万) | 124.11 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
高乐氏 公司简介
公司简介:
高乐氏的历史可以追溯到100多年前，现在销售各种必需消费品，包括清洁用品、洗衣用品、垃圾袋、猫砂、木炭、食品调味料、滤水产品和天然个人护理产品。除了同名品牌之外，该公司的投资组合还包括 Liquid-Plumr、Pine-Sol、S.O.S、Tilex、Kingsford、Fresh Step、Glad、Hidden Valley、KC Masterpiece、Brita 和 Burt's Bees。高乐氏的销售额中，只有不到85％来自其本土。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $107.35 | +0.64 | +0.60% | +18.17% | 1,885.58亿 | 35.31 | 6.77 | 4.53 | 1.03% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $88.87 | +0.29 | +0.33% | +16.91% | 5,260.69亿 | 31.97 | 119.93 | 3.79 | 2.18% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $147.78 | +1.81 | +1.24% | -6.78% | 1,320.79亿 | 234.57 | 346.09 | 2.52 | 3.25% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.70 | +0.01 | +0.09% | -2.82% | 754.25亿 | 33.62 | 2.37 | 1.73 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $147.36 | -1.62 | -1.09% | -40.80% | 3,804.17亿 | 113.35 | 9.25 | 3.51 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $176.98 | -0.01 | -0.01% | +86.29% | 707.45亿 | 78.31 | 15.96 | 11.61 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $137.78 | +1.74 | +1.28% | +0.45% | 3,340.90亿 | 25.33 | 44.45 | 2.29 | 3.45% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.13 | -0.24 | -1.24% | -- | 2,637.71亿 | 23.76 | 3.27 | 2.41 | 3.14% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $162.60 | +1.10 | +0.68% | +6.64% | 27,636.33亿 | 26.57 | 7.79 | 4.78 | 2.35% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$47.70 | -0.30 | -0.62% | +24.63% | 436.61亿 | 29.46 | 9.60 | 12.08 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥110.12 | -0.85 | -0.77% | -5.59% | 434.21亿 | 34.31 | 9.72 | 4.67 | 1.13% | 家庭生活用品 | ||