价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.69 | |||
| 利息保障倍数 | 2.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4 vs 12.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 45.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 57.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 54.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.27 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.70 | ||
| 净利率 ％ | 1.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.90 | ||
| 预估市盈率 | 12.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.05 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.44 | ||
| 市盈增长比 | 0.86 | ||
| 市销率 | 0.49 | ||
| 市净率 | 1.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.14 | ||
| 企业价值倍数 | 6.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.09 | ||
| 企业价值／收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.52 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.84 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.20 |
克里夫天然资源公司 (CLF) 大师价值线:
$20.11
股价在合理范围内
克里夫天然资源公司 估值指标
CLF 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 21,996 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.77 |
| β贝塔系数 | 1.84 |
| 一年股价波动率% | 39.79 |
| 14天相对强弱指标 | 46.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.63 |
| 20天简单移动平均值 | 21.91 |
| 12-1个月动量因子% | 14.48 |
| 52周股价范围 | $13.61 - $22.97 |
| 股数(百万) | 475.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
克里夫天然资源公司 公司简介
公司简介:
Cleveland-Cliffs Inc 是一家平轧钢生产商，也是北美铁矿石颗粒的制造商。它从开采的原材料和直接还原铁到初级炼钢和下游精加工、冲压、模具和管材的垂直整合。该公司提供全面的平轧钢产品，并向北美的汽车行业供应钢材，因此服务于多元化的市场。该集团在美国和加拿大的采矿、钢铁和下游制造业务中雇用了约25,000名员工。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $20.71 | -0.50 | -2.35% | +20.50% | 709.13亿 | 26.90 | 1.33 | 0.49 | -- | 钢铁 | ||
| CMC | 美国工商五金公司 | $55.15 | -0.72 | -1.29% | +15.28% | 459.55亿 | 9.57 | 1.52 | 0.78 | 1.18% | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $189.54 | -3.24 | -1.68% | +26.91% | 3,275.66亿 | 10.54 | 2.22 | 1.39 | 1.09% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $319.38 | -2.74 | -0.85% | +27.58% | 1,320.80亿 | 14.13 | 2.37 | 1.27 | 1.28% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $136.11 | -2.82 | -2.03% | +28.37% | 1,548.19亿 | 9.33 | 2.46 | 1.23 | 1.26% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $42.86 | +0.16 | +0.37% | +7.10% | 605.92亿 | 12.57 | 0.68 | 0.48 | 6.74% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $38.65 | -0.48 | -1.23% | +46.12% | 625.75亿 | 11.01 | 0.78 | 0.55 | 0.51% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥16.10 | -0.31 | -1.89% | -6.10% | 808.50亿 | 14.56 | 2.10 | 0.77 | 4.27% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.80 | +0.35 | +1.43% | -17.64% | 825.10亿 | 248.00 | 1.24 | 1.05 | 4.09% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.64 | +0.01 | +0.61% | -13.65% | 740.89亿 | 164.00 | 1.40 | 1.08 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.29 | +0.08 | +1.11% | +8.36% | 1,604.41亿 | 14.29 | 0.81 | 0.44 | 2.91% | 钢铁 | ||