价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.10 | |||
| 利息保障倍数 | 4.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -6.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.28 vs 6.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.95 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.10 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.59 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.46 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 397.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 662.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 2.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.26 | ||
| 预估市盈率 | 12.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.04 | ||
| 席勒市盈率 | 22.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.69 | ||
| 市盈增长比 | 1.43 | ||
| 市销率 | 0.53 | ||
| 市净率 | 2.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.46 | ||
| 企业价值倍数 | 12.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.06 | ||
| 企业价值／收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.52 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.71 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.26 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.81 |
信诺 (CI) 大师价值线:
$342.8
股价在合理范围内
信诺 估值指标
CI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 195,187 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.39 |
| β贝塔系数 | 0.32 |
| 一年股价波动率% | 30.34 |
| 14天相对强弱指标 | 51.83 |
| 14天真实波幅均值 | 5.4 |
| 20天简单移动平均值 | 356.09 |
| 12-1个月动量因子% | 37.59 |
| 52周股价范围 | $240.5 - $365.71 |
| 股数(百万) | 283.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
信诺 公司简介
公司简介:
信诺主要提供药房福利管理和健康保险服务。通过2018年与Express Scripts的合并，其PBM服务得到了极大的扩展，主要出售给健康保险计划和雇主。其最大的PBM合同是国防部。在健康保险和其他福利方面，信诺主要通过自筹资金安排为雇主提供服务，但它也在政府计划中运作，例如 Medicare Advantage。截至2020年底，该公司主要在美国开展业务，覆盖了1500万医疗会员，但其服务遍及全球，覆盖了另外200万人。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHC | Alignment Healthcare Inc | $5.21 | +0.10 | +1.96% | -1.14% | 70.97亿 | 亏损 | 6.27 | 0.54 | -- | 医疗计划 | ||
| CI | 信诺 | $352.39 | +3.61 | +1.04% | +39.97% | 7,198.22亿 | 20.26 | 2.23 | 0.53 | 1.46% | 医疗计划 | ||
| CLOV | Clover Health Investments Corp | $0.63 | -- | +0.71% | -22.17% | 22.47亿 | 亏损 | 1.08 | 0.15 | -- | 医疗计划 | ||
| CNC | 康西哥 | $75.15 | +1.40 | +1.90% | +12.50% | 2,894.87亿 | 15.31 | 1.55 | 0.26 | -- | 医疗计划 | ||
| CVS | 西维斯健康 | $69.75 | +1.02 | +1.49% | -1.81% | 6,331.45亿 | 10.80 | 1.17 | 0.25 | 3.53% | 医疗计划 | ||
| ELV | Elevance Health Inc | $531.42 | +6.23 | +1.19% | +17.65% | 8,894.68亿 | 20.08 | 3.15 | 0.74 | 1.16% | 医疗计划 | ||
| HUM | 休曼纳 | $328.33 | +3.50 | +1.08% | -32.76% | 2,850.34亿 | 16.57 | 2.47 | 0.38 | 1.08% | 医疗计划 | ||
| MOH | Molina Healthcare Inc | $367.52 | +6.58 | +1.82% | +32.35% | 1,550.53亿 | 19.57 | 5.08 | 0.63 | -- | 医疗计划 | ||
| OSCR | 奥斯卡健康 | $16.01 | -0.44 | -2.67% | +160.91% | 264.87亿 | 亏损 | 4.56 | 0.61 | -- | 医疗计划 | ||
| UNH | 联合健康 | $501.13 | +7.95 | +1.61% | +4.65% | 33,271.57亿 | 30.63 | 5.00 | 1.23 | 1.51% | 医疗计划 | ||
| SZSE:000503 | 国新健康 | ¥8.04 | -0.16 | -1.95% | -27.96% | 78.71亿 | 亏损 | 12.00 | 21.66 | -- | 医疗计划 | ||