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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.57 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.99 | |||
| 利息保障倍数 | 15.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.73 vs 7.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 77.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -25.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -16.60 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.21 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 12.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.16 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.93 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 33.96 | ||
| 净利率 ％ | 23.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.02 | ||
| 预估市盈率 | 12.79 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.94 | ||
| 席勒市盈率 | 16.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.27 | ||
| 市盈增长比 | 0.35 | ||
| 市销率 | 2.30 | ||
| 市净率 | 2.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.56 | ||
| 企业价值倍数 | 4.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.61 | ||
| 企业价值／收入 | 2.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 31.81 |
CF实业 (CF) 大师价值线:
$72.16
股价在合理范围内
CF实业 估值指标
CF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,631 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.84 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 33.11 |
| 14天相对强弱指标 | 40.93 |
| 14天真实波幅均值 | 1.99 |
| 20天简单移动平均值 | 80.96 |
| 12-1个月动量因子% | 12.39 |
| 52周股价范围 | $60.08 - $87.9 |
| 股数(百万) | 187.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CF实业 公司简介
公司简介:
CF Industries是一家领先的氮肥生产商和分销商。该公司在北美运营着七座氮气工厂，并在英国和特立尼达和多巴哥拥有进一步产能的合资权益。CF主要使用低成本的美国天然气作为原料生产氮气，使CF成为全球成本最低的氮气生产商之一。该公司还在投资无碳蓝氨和绿氨，这些氨可以用作氢气的替代燃料或作为运输氢气的手段。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $78.54 | -0.26 | -0.33% | +7.84% | 1,061.79亿 | 10.02 | 2.59 | 2.30 | 2.16% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $55.18 | -0.02 | -0.04% | -9.06% | 2,777.20亿 | 54.10 | 1.55 | 2.28 | 1.14% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $58.65 | +0.40 | +0.69% | -50.52% | 527.19亿 | 5.57 | 1.66 | 1.64 | 3.96% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $30.41 | -0.33 | -1.07% | -29.12% | 704.49亿 | 8.71 | 0.80 | 0.75 | 2.66% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $68.58 | +0.69 | +1.02% | +1.43% | 279.99亿 | 亏损 | -- | 1.13 | 3.85% | 农业 | ||
| UAN | CVR Partners LP | $76.80 | +1.25 | +1.65% | +3.36% | 58.46亿 | 4.71 | 2.68 | 1.17 | 23.18% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥16.41 | -0.45 | -2.67% | -22.50% | 886.12亿 | 11.03 | 2.80 | 4.07 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥17.74 | -0.46 | -2.53% | -24.07% | 163.78亿 | 9.53 | 1.50 | 3.54 | -- | 农业 | ||
| SZSE:301035 | 润丰股份 | ¥55.27 | +2.27 | +4.28% | -12.82% | 153.08亿 | 18.93 | 2.37 | 1.39 | 3.08% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.26 | +0.20 | +1.00% | +12.56% | 369.38亿 | 8.41 | 1.84 | 0.55 | 4.99% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥61.30 | -0.94 | -1.51% | -11.35% | 247.59亿 | 20.11 | 2.58 | 2.13 | 2.09% | 农业 | ||