价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 3.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.45 | |||
| 利息保障倍数 | 3.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9 vs 7.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.21 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.25 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.11 | ||
| 净利率 ％ | 3.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.13 | ||
| 预估市盈率 | 12.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.20 | ||
| 席勒市盈率 | 23.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.09 | ||
| 市盈增长比 | 11.83 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 3.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.38 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.31 | ||
| 企业价值倍数 | 9.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.07 | ||
| 企业价值／收入 | 1.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.75 |
皇冠控股 (CCK) 大师价值线:
$96.37
股价被低估
皇冠控股 估值指标
CCK 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,010 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.76 |
| β贝塔系数 | 0.87 |
| 一年股价波动率% | 29.18 |
| 14天相对强弱指标 | 56.58 |
| 14天真实波幅均值 | 1.68 |
| 20天简单移动平均值 | 77.99 |
| 12-1个月动量因子% | -1.66 |
| 52周股价范围 | $69.61 - $96.35 |
| 股数(百万) | 120.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
皇冠控股 公司简介
公司简介:
Crown-科朗控股是全球最大的金属包装生产商之一。该公司生产饮料罐、金属食品罐和瓶盖以及气雾罐。通过收购Signode，该公司还在各种保护性运输包装中占有一席之地。尽管总部设在美国，但Crown-科朗的销售绝大部分来自其在欧洲、南美和东南亚的业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $9.03 | +0.06 | +0.67% | -13.90% | 939.90亿 | 20.57 | 3.28 | 0.93 | 5.48% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $211.77 | +0.20 | +0.09% | +20.84% | 1,227.99亿 | 34.10 | 8.01 | 2.05 | 1.53% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $65.43 | +0.48 | +0.74% | +27.26% | 1,483.42亿 | 29.21 | 5.48 | 1.48 | 1.24% | 包装和容器 | ||
| BERY | Berry Global Group Inc | $56.82 | +0.26 | +0.46% | -0.16% | 474.36亿 | 12.22 | 1.98 | 0.55 | 1.86% | 包装和容器 | ||
| CCK | 皇冠控股 | $79.43 | +1.76 | +2.27% | +1.90% | 690.96亿 | 21.13 | 3.98 | 0.77 | 1.25% | 包装和容器 | ||
| GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.39 | +0.04 | +0.15% | +13.88% | 606.13亿 | 11.66 | 3.01 | 0.88 | 1.48% | 包装和容器 | ||
| IP | 国际纸业 | $34.76 | -0.61 | -1.72% | +1.93% | 866.21亿 | 42.39 | 1.44 | 0.64 | 5.32% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $179.29 | -0.60 | -0.33% | +29.09% | 1,158.87亿 | 21.14 | 4.02 | 2.05 | 2.80% | 包装和容器 | ||
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $28.23 | +0.06 | +0.21% | +6.22% | 427.19亿 | 19.89 | 2.99 | 1.58 | 3.26% | 包装和容器 | ||
| SON | Sonoco Products Co | $56.39 | -0.72 | -1.26% | -5.37% | 397.80亿 | 11.75 | 2.28 | 0.82 | 3.65% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $48.07 | +0.08 | +0.17% | +61.01% | 889.56亿 | 亏损 | 1.22 | 0.62 | 2.44% | 包装和容器 | ||