价值大师评分 :
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今年
1年
3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.23 | |||
| 利息保障倍数 | 3.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.19 vs 8.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 47.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.57 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 61.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.18 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.29 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.02 | ||
| 净利率 ％ | 13.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.16 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 79.62 | ||
| 预估市盈率 | 39.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 76.70 | ||
| 席勒市盈率 | 535.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 50.59 | ||
| 市盈增长比 | 51.13 | ||
| 市销率 | 11.15 | ||
| 市净率 | 4.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.76 | ||
| 股价／自由现金流 | 53.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 41.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 50.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 36.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.43 | ||
| 企业价值／收入 | 11.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 56.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.98 |
卡梅科 (CCJ) 大师价值线:
$36.01
股价被严重高估
卡梅科 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,918.74 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.61 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 28.62 |
| 14天相对强弱指标 | 57.55 |
| 14天真实波幅均值 | 2.04 |
| 20天简单移动平均值 | 46.87 |
| 12-1个月动量因子% | 61.41 |
| 52周股价范围 | $25.11 - $52.64 |
| 股数(百万) | 434.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡梅科 公司简介
| 公司网址 | https://www.cameco.com |
| 行业 | 铀 |
公司简介:
Cameco是世界上最大的铀生产商之一。正常生产时，萨斯喀彻温省的旗舰麦克阿瑟河矿在正常市场条件下约占产量的50％。在多年铀价格疲软的情况下，该公司减少了产量，而是从现货市场购买以满足合同交付。从长远来看，Cameco有能力通过重启关闭的矿山和投资新矿来增加年铀产量。除了大型铀矿开采业务外，Cameco还经营铀转化和制造设施。