价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.38 | |||
| 利息保障倍数 | 15.18 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.78 vs 4.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 42.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.82 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.40 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 18.12 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.24 | ||
| 预估市盈率 | 11.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.78 | ||
| 席勒市盈率 | 20.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.66 | ||
| 市销率 | 2.03 | ||
| 市净率 | 1.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.70 | ||
| 企业价值倍数 | 10.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.41 |
安达保险 (CB) 大师价值线:
$239.74
股价在合理范围内
安达保险 估值指标
CB 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 49,826 |
| 稀释每股收益(TTM) | 21.83 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 15.23 |
| 14天相对强弱指标 | 32.52 |
| 14天真实波幅均值 | 3.26 |
| 20天简单移动平均值 | 252.3 |
| 12-1个月动量因子% | 27.74 |
| 52周股价范围 | $183.71 - $260.585 |
| 股数(百万) | 405.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安达保险 公司简介
公司简介:
安达在2016年第一季度收购了安达，并采用了安达的名称。此次合并使新安达成为国内最大的财产和意外伤害保险公司之一，业务遍及54个国家，涵盖商业和个人财产保险、再保险和人寿保险。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $169.11 | +6.19 | +3.80% | +52.34% | 3,212.18亿 | 亏损 | 2.82 | 0.77 | 2.16% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $245.39 | +1.86 | +0.76% | +23.47% | 7,174.48亿 | 11.24 | 1.67 | 2.03 | 1.40% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $117.52 | +2.22 | +1.93% | +12.15% | 1,326.09亿 | 10.07 | 1.53 | 1.82 | 2.60% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $96.95 | +1.17 | +1.22% | +41.72% | 2,075.70亿 | 12.13 | 1.93 | 1.26 | 1.88% | 财产保险 | ||
| L | 洛斯保险 | $73.84 | +0.70 | +0.96% | +28.79% | 1,180.89亿 | 11.74 | 1.04 | 1.08 | 0.34% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1436.13 | +7.62 | +0.53% | +5.85% | 1,348.36亿 | 9.77 | 1.31 | 1.23 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $209.75 | +0.63 | +0.30% | +52.05% | 8,846.91亿 | 21.47 | 5.63 | 1.91 | 0.55% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $210.42 | +3.84 | +1.86% | +24.84% | 3,470.03亿 | 15.63 | 1.93 | 1.19 | 1.91% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $80.98 | +0.27 | +0.33% | +30.96% | 1,496.13亿 | 16.00 | 2.79 | 1.82 | 0.54% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.61 | +0.09 | +3.57% | -0.01% | 2,120.20亿 | 5.06 | 0.43 | 0.39 | 7.22% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.24 | +0.25 | +2.50% | +22.83% | 2,094.34亿 | 10.53 | 0.90 | 0.83 | 5.25% | 财产保险 | ||