价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 1.94 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.41 | |||
| 利息保障倍数 | 25.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.25 vs 11.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 35.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.66 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.47 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 60.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.54 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.69 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.34 | ||
| 净利率 ％ | 15.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 56.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.55 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.86 | ||
| 预估市盈率 | 16.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.01 | ||
| 席勒市盈率 | 36.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.36 | ||
| 市盈增长比 | 1.57 | ||
| 市销率 | 2.57 | ||
| 市净率 | 8.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.53 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.37 | ||
| 企业价值倍数 | 13.50 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.88 | ||
| 企业价值／收入 | 3.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.98 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.89 |
卡特彼勒 (CAT) 大师价值线:
$296.68
股价被高估
卡特彼勒 估值指标
CAT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 67,060 |
| 稀释每股收益(TTM) | 20.14 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 36.61 |
| 14天相对强弱指标 | 55.43 |
| 14天真实波幅均值 | 8.21 |
| 20天简单移动平均值 | 365.93 |
| 12-1个月动量因子% | 60.28 |
| 52周股价范围 | $204.04 - $382.01 |
| 股数(百万) | 499.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡特彼勒 公司简介
公司简介:
卡特彼勒是重型设备、动力解决方案和机车的标志性制造商。它目前是全球最大的重型设备制造商，到2021年，其市场份额超过13％。该公司分为四个应报告的部门：建筑行业、资源行业、能源和运输以及卡特彼勒金融服务。其产品可通过覆盖全球的经销商网络获得，该网络拥有由168家经销商维护的2000多个分支机构。除了为经销商提供批发融资外，卡特彼勒金融服务还向客户提供机械和发动机的零售融资，这增加了卡特彼勒产品销售的可能性。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $117.56 | -1.12 | -0.95% | +0.43% | 631.75亿 | 7.52 | 1.88 | 0.62 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $339.58 | -23.94 | -6.59% | +58.58% | 12,212.20亿 | 16.86 | 8.70 | 2.57 | 1.54% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.33 | -0.07 | -0.61% | -17.75% | 1,016.12亿 | 6.47 | 1.80 | 0.62 | 3.46% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $393.68 | -0.95 | -0.24% | +5.05% | 7,891.60亿 | 11.46 | 4.96 | 1.87 | 1.43% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $118.92 | -2.34 | -1.93% | +57.24% | 560.85亿 | 13.08 | 2.10 | 0.84 | 1.39% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $112.66 | -1.08 | -0.95% | +57.62% | 4,251.41亿 | 12.85 | 3.71 | 1.66 | 0.94% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.54 | -0.05 | -0.58% | +46.57% | 686.51亿 | 20.38 | 1.32 | 1.52 | 3.73% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.97 | -0.02 | -0.29% | +7.46% | 818.51亿 | 18.84 | 1.48 | 0.96 | 2.15% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.16 | -0.52 | -2.64% | +72.91% | 486.65亿 | 9.08 | 1.20 | 0.58 | 1.68% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥15.36 | -0.08 | -0.52% | -3.98% | 1,295.37亿 | 27.60 | 1.93 | 1.68 | 1.04% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥23.35 | -0.55 | -2.30% | +100.30% | 513.77亿 | 28.48 | 3.71 | 1.87 | 4.18% | 农用和重型工程机械 | ||