财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.18 | |||
股东权益比率 | 0.22 | |||
债务股本比率 | 1.94 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.41 | |||
利息保障倍数 | 25.37 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.82 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.63 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.25 vs 11.12 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 19.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 34.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 47.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 35.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.20 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.65 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 85.49 | ||
9天相对强弱指标 | 78.04 | ||
14天相对强弱指标 | 73.96 | ||
6-1个月动量因子 % | 14.58 | ||
12-1个月动量因子 % | 49.72 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.45 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.70 | ||
预期股息率 % | 1.48 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.15 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.90 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 34.69 | ||
营业利润率 % | 19.34 | ||
净利率 % | 15.41 | ||
股本回报率 ROE % | 56.02 | ||
资产收益率 ROA % | 12.15 | ||
资本回报率 % | 16.25 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 43.55 | ||
已动用资本回报率 % | 26.21 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.47 | ||
预估市盈率 | 16.58 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.59 | ||
席勒市盈率 | 37.91 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 17.96 | ||
市盈增长比 | 1.63 | ||
市销率 | 2.69 | ||
市净率 | 9.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 12.90 | ||
股价/自由现金流 | 18.40 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.99 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.24 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 15.74 | ||
企业价值倍数 | 13.16 | ||
预估企业价值倍数 | 13.35 | ||
企业价值/收入 | 3.08 | ||
企业价值/预估收入 | 3.04 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.10 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.30 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.73 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.66 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.08 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.56 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 12.98 |
卡特彼勒 (CAT) 大师价值线:
$296.36
股价被高估
卡特彼勒 估值指标
CAT 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 67,060 |
稀释每股收益(TTM) | 20.14 |
β贝塔系数 | 1.49 |
一年股价波动率% | 37.22 |
14天相对强弱指标 | 73.96 |
14天真实波幅均值 | 6.3 |
20天简单移动平均值 | 333.59 |
12-1个月动量因子% | 49.72 |
52周股价范围 | $204.04 - $353.34 |
股数(百万) | 499.38 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡特彼勒 公司简介
公司简介:
卡特彼勒是重型设备、动力解决方案和机车的标志性制造商。它目前是全球最大的重型设备制造商,到2021年,其市场份额超过13%。该公司分为四个应报告的部门:建筑行业、资源行业、能源和运输以及卡特彼勒金融服务。其产品可通过覆盖全球的经销商网络获得,该网络拥有由168家经销商维护的2000多个分支机构。除了为经销商提供批发融资外,卡特彼勒金融服务还向客户提供机械和发动机的零售融资,这增加了卡特彼勒产品销售的可能性。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO | 爱科集团 | $115.39 | -1.04 | -0.89% | +2.09% | 619.37亿 | 7.38 | 1.85 | 0.60 | 1.01% | 农用和重型工程机械 | ||
CAT | 卡特彼勒 | $351.90 | +4.93 | +1.42% | +66.53% | 12,641.20亿 | 17.47 | 9.01 | 2.69 | 1.45% | 农用和重型工程机械 | ||
CNHI | CNH Industrial NV | $12.36 | +0.02 | +0.16% | -7.39% | 1,116.96亿 | 7.06 | 1.97 | 0.67 | 3.20% | 农用和重型工程机械 | ||
DE | 迪尔股份有限公司 | $385.31 | +1.92 | +0.50% | +1.29% | 7,715.33亿 | 11.22 | 4.86 | 1.86 | 1.40% | 农用和重型工程机械 | ||
OSK | Oshkosh Corp | $116.40 | +1.24 | +1.08% | +50.39% | 547.72亿 | 12.82 | 2.06 | 0.79 | 1.46% | 农用和重型工程机械 | ||
PCAR | 帕卡 | $120.34 | +2.01 | +1.70% | +82.73% | 4,535.08亿 | 13.72 | 3.97 | 1.79 | 0.90% | 农用和重型工程机械 | ||
SZSE:000157 | 中联重科 | ¥7.85 | -0.13 | -1.63% | +28.29% | 627.46亿 | 21.81 | 1.26 | 1.40 | 4.09% | 农用和重型工程机械 | ||
SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.10 | -0.02 | -0.33% | -8.62% | 720.29亿 | 16.49 | 1.30 | 0.82 | 2.46% | 农用和重型工程机械 | ||
HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.60 | -0.10 | -0.51% | +60.29% | 496.74亿 | 17.00 | 1.32 | 0.70 | 1.66% | 农用和重型工程机械 | ||
SHSE:600031 | 三一重工 | ¥14.15 | +0.18 | +1.29% | -18.00% | 1,199.90亿 | 25.36 | 1.77 | 1.54 | 1.13% | 农用和重型工程机械 | ||
SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥18.80 | -0.72 | -3.69% | +108.39% | 415.93亿 | 25.07 | 3.13 | 1.53 | 5.32% | 农用和重型工程机械 |